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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 111.00 | 83 581.00 | 2 529.00 | 86 111.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 832.00 | 663 344.00 | 202 488.00 | 865 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 351.00 | 746 925.00 | 252 426.00 | 999 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 463.00 | 39 171.00 | 939 292.00 | 978 463.00 |
BZ Autres créances | 300 039.00 | | 300 039.00 | 300 039.00 |
CF Disponibilités | 46 196.00 | | 46 196.00 | 46 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 972.00 | 39 171.00 | 1 335 801.00 | 1 374 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 324.00 | 786 096.00 | 1 588 228.00 | 2 374 324.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -541 264.00 | -221 074.00 | | -541 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 264.00 | -320 190.00 | | 13 264.00 |
DL TOTAL (I) | -516 995.00 | -530 259.00 | | -516 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 304.00 | 254 259.00 | | 253 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 672.00 | 319 523.00 | | 330 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 622.00 | 677 873.00 | | 731 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 290.00 | 364 860.00 | | 395 290.00 |
EA Autres dettes | 378 335.00 | 239 378.00 | | 378 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 996.00 | 86 635.00 | | 15 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 223.00 | 1 942 531.00 | | 2 105 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 228.00 | 1 412 271.00 | | 1 588 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 259 141.00 | | 259 141.00 | 259 141.00 |
FG Production vendue services | 741 514.00 | | 741 514.00 | 741 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 655.00 | | 1 000 655.00 | 1 000 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 108.00 | |
GE Autres charges | | | 40 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 792.00 | 15 561.00 | | 4 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 792.00 | 15 561.00 | | 4 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 916.00 | 35 742.00 | | 26 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 916.00 | 35 742.00 | | 26 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 124.00 | -20 181.00 | | -22 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 202.00 | 1 136 763.00 | | 1 006 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 937.00 | 1 456 953.00 | | 992 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 264.00 | -320 190.00 | | 13 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 245.00 | | 17 256.00 | 982 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 27 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 999 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 921.00 | | 4 189.00 | 101 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 811.00 | | 13 021.00 | 852 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 512.00 | | 45.00 | 27 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 921.00 | | | 81 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 622.00 | 731 622.00 | | 731 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 857.00 | 108 857.00 | | 108 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 335.00 | 378 335.00 | | 378 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
UX Autres créances clients | 937 329.00 | | | 937 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
VB T. V. A. | 99 892.00 | | | 99 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 304.00 | 69 971.00 | 183 333.00 | 253 304.00 |
VI Groupe et associés | 325 311.00 | 325 311.00 | | 325 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 585.00 | | | 98 585.00 |
VP Divers | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 061.00 | | | 93 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 057.00 | 1 348 057.00 | | 1 348 057.00 |
VW T.V.A. | 249 616.00 | 249 616.00 | | 249 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 223.00 | 1 921 889.00 | 183 333.00 | 2 105 223.00 |