|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 134.00 | 78 455.00 | 2 678.00 | 81 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 906.00 | 326 981.00 | 183 925.00 | 510 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 399.00 | | 36 399.00 | 36 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 440.00 | 405 437.00 | 224 003.00 | 629 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 987.00 | 34 392.00 | 472 594.00 | 506 987.00 |
BZ Autres créances | 232 192.00 | | 232 192.00 | 232 192.00 |
CF Disponibilités | 373 739.00 | | 373 739.00 | 373 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 369.00 | | 66 369.00 | 66 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 288.00 | 34 392.00 | 1 144 895.00 | 1 179 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 729.00 | 439 830.00 | 1 368 898.00 | 1 808 729.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 879.00 | 160 103.00 | | 67 879.00 |
DL TOTAL (I) | 122 286.00 | 214 510.00 | | 122 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 139.00 | 831 243.00 | | 716 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 547.00 | 550 806.00 | | 221 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 299.00 | 245 399.00 | | 248 299.00 |
EA Autres dettes | 56 582.00 | 18 108.00 | | 56 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 042.00 | 34 325.00 | | 4 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 612.00 | 1 679 884.00 | | 1 246 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 898.00 | 1 894 395.00 | | 1 368 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 612.00 | 1 679 884.00 | | 1 246 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 716 139.00 | | | 716 139.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 727 758.00 | | 727 758.00 | 727 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 758.00 | | 727 758.00 | 727 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 503.00 | |
GE Autres charges | | | 38 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 878 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 999.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 999.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 442.00 | 548.00 | | 3 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 442.00 | 2 830.00 | | 3 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 424.00 | -1 830.00 | | -3 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 628.00 | 30 075.00 | | -73 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 571.00 | 1 498 750.00 | | 1 013 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 692.00 | 1 338 647.00 | | 945 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 879.00 | 160 103.00 | | 67 879.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 432.00 | | 3 638.00 | 634 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 630.00 | 37 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 630.00 | 629 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 134.00 | | | 81 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 278.00 | | 3 628.00 | 507 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 020.00 | | 9.00 | 46 020.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 933.00 | 49 503.00 | | 355 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 144.00 | 2 310.00 | | 76 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 788.00 | 47 192.00 | | 279 788.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 547.00 | 221 547.00 | | 221 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 184.00 | 71 184.00 | | 71 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
UX Autres créances clients | 465 853.00 | 465 853.00 | | 465 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
VB T. V. A. | 97 378.00 | 97 378.00 | | 97 378.00 |
VC Groupe et associés | 120 254.00 | 120 254.00 | | 120 254.00 |
VI Groupe et associés | 716 139.00 | 716 139.00 | | 716 139.00 |
VP Divers | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 369.00 | 66 369.00 | | 66 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 948.00 | 841 948.00 | | 841 948.00 |
VW T.V.A. | 130 442.00 | 130 442.00 | | 130 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 612.00 | 1 246 612.00 | | 1 246 612.00 |