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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 134.00 | 76 144.00 | 4 989.00 | 81 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 278.00 | 279 788.00 | 227 489.00 | 507 278.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 432.00 | 355 933.00 | 278 499.00 | 634 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 739.00 | 34 392.00 | 815 346.00 | 849 739.00 |
BZ Autres créances | 159 454.00 | | 159 454.00 | 159 454.00 |
CF Disponibilités | 611 055.00 | | 611 055.00 | 611 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 289.00 | 34 392.00 | 1 615 896.00 | 1 650 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 721.00 | 390 326.00 | 1 894 395.00 | 2 284 721.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 402.00 | 33 813.00 | | 43 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 103.00 | 509 589.00 | | 160 103.00 |
DL TOTAL (I) | 214 510.00 | 554 407.00 | | 214 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 243.00 | 38 050.00 | | 831 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 806.00 | 297 431.00 | | 550 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 399.00 | 185 279.00 | | 245 399.00 |
EA Autres dettes | 18 108.00 | 1 144 119.00 | | 18 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 325.00 | 51 070.00 | | 34 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 884.00 | 1 715 950.00 | | 1 679 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 395.00 | 2 270 358.00 | | 1 894 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 884.00 | 1 714 593.00 | | 1 679 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 040.00 | | -1 040.00 | -1 040.00 |
FG Production vendue services | 1 406 405.00 | | 1 406 405.00 | 1 406 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 364.00 | | 1 405 364.00 | 1 405 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 636.00 | |
GE Autres charges | | | 58 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | 43 785.00 | | 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | 43 785.00 | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 24.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 830.00 | 24.00 | | 2 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 830.00 | 43 760.00 | | -1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 075.00 | 33 101.00 | | 30 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 750.00 | 1 980 658.00 | | 1 498 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 647.00 | 1 471 068.00 | | 1 338 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 103.00 | 509 589.00 | | 160 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 879.00 | | 182 737.00 | 550 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 184.00 | 634 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 184.00 | 507 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 424.00 | | 5 709.00 | 75 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 137.00 | | 159 325.00 | 447 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 317.00 | | 17 702.00 | 28 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 980.00 | 34 636.00 | 88 683.00 | 409 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 407.00 | 1 737.00 | | 74 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 573.00 | 32 899.00 | 88 683.00 | 335 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 171.00 | | 4 778.00 | 39 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 171.00 | | 4 778.00 | 39 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 171.00 | | 4 778.00 | 39 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 806.00 | 550 806.00 | | 550 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
UX Autres créances clients | 808 605.00 | 808 605.00 | | 808 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
VB T. V. A. | 93 418.00 | 93 418.00 | | 93 418.00 |
VC Groupe et associés | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VI Groupe et associés | 831 243.00 | 831 243.00 | | 831 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 163.00 | 44 163.00 | | 44 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 253.00 | 1 084 253.00 | | 1 084 253.00 |
VW T.V.A. | 101 382.00 | 101 382.00 | | 101 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 884.00 | 1 679 884.00 | | 1 679 884.00 |