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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 134.00 | 80 561.00 | 574.00 | 81 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 907.00 | 373 760.00 | 137 147.00 | 510 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 910.00 | | 36 910.00 | 36 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 951.00 | 454 321.00 | 175 630.00 | 629 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 929.00 | 34 393.00 | 440 536.00 | 474 929.00 |
BZ Autres créances | 829 471.00 | | 829 471.00 | 829 471.00 |
CF Disponibilités | 477 911.00 | | 477 911.00 | 477 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 144.00 | 34 393.00 | 1 786 751.00 | 1 821 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 095.00 | 488 714.00 | 1 962 381.00 | 2 451 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 127.00 | 67 879.00 | | 38 127.00 |
DL TOTAL (I) | 92 534.00 | 122 286.00 | | 92 534.00 |
DP Provisions pour risques | 87 193.00 | | | 87 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 193.00 | | | 87 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 773.00 | 716 140.00 | | 1 067 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98.00 | 858.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 382.00 | 272 375.00 | | 288 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 599.00 | 248 331.00 | | 324 599.00 |
EA Autres dettes | 98 611.00 | 89 013.00 | | 98 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 191.00 | 4 042.00 | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 654.00 | 1 330 760.00 | | 1 782 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 381.00 | 1 453 046.00 | | 1 962 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 556.00 | 1 329 902.00 | | 1 782 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 559.00 | | 529 559.00 | 529 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 559.00 | | 529 559.00 | 529 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 883.00 | |
GE Autres charges | | | 14 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 185.00 | 19.00 | | 28 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 185.00 | 19.00 | | 28 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 776.00 | 3 443.00 | | 5 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 193.00 | | | 87 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 969.00 | 3 443.00 | | 92 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 784.00 | -3 424.00 | | -64 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 038.00 | -73 628.00 | | -129 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 359.00 | 1 013 572.00 | | 984 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 232.00 | 945 693.00 | | 946 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 127.00 | 67 879.00 | | 38 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 041.00 | | | 592 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 134.00 | | | 81 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 907.00 | | | 510 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 437.00 | 48 883.00 | | 405 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 456.00 | 2 105.00 | | 78 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 981.00 | 46 779.00 | | 326 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 193.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 393.00 | 87 193.00 | | 34 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 382.00 | 288 382.00 | | 288 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 611.00 | 98 611.00 | | 98 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 910.00 | | 36 910.00 | 36 910.00 |
UX Autres créances clients | 433 795.00 | 433 795.00 | | 433 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 12.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 134.00 | | 41 134.00 | 41 134.00 |
VB T. V. A. | 155 431.00 | 155 431.00 | | 155 431.00 |
VC Groupe et associés | 522 404.00 | 522 404.00 | | 522 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 773.00 | 1 067 773.00 | | 1 067 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 294.00 | 149 294.00 | | 149 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 143.00 | 1 302 099.00 | 78 044.00 | 1 380 143.00 |
VW T.V.A. | 214 351.00 | 214 351.00 | | 214 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 556.00 | 1 782 556.00 | | 1 782 556.00 |