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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 201.00 | 74 201.00 | | 74 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 518.00 | 304 497.00 | 130 021.00 | 434 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 571.00 | 378 698.00 | 157 873.00 | 536 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 309.00 | 39 171.00 | 1 110 138.00 | 1 149 309.00 |
BZ Autres créances | 215 636.00 | | 215 636.00 | 215 636.00 |
CF Disponibilités | 515 824.00 | | 515 824.00 | 515 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 182.00 | | 80 182.00 | 80 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 952.00 | 39 171.00 | 1 921 780.00 | 1 960 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 523.00 | 417 869.00 | 2 079 654.00 | 2 497 523.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -191 064.00 | -528 000.00 | | -191 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 878.00 | 336 935.00 | | 224 878.00 |
DL TOTAL (I) | 44 818.00 | -180 059.00 | | 44 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 312.00 | 11 669.00 | | 11 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 238.00 | 312 689.00 | | 305 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 033.00 | 398 785.00 | | 268 033.00 |
EA Autres dettes | 1 388 583.00 | 1 648 473.00 | | 1 388 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 668.00 | 3 406.00 | | 61 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 835.00 | 2 375 024.00 | | 2 034 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 654.00 | 2 194 964.00 | | 2 079 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 835.00 | 2 375 024.00 | | 2 034 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 142.00 | | 128 142.00 | 128 142.00 |
FG Production vendue services | 1 295 924.00 | | 1 295 924.00 | 1 295 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 066.00 | | 1 424 066.00 | 1 424 066.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 258.00 | |
GE Autres charges | | | 59 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085.00 | 1 033.00 | | 1 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 259.00 | 5 162.00 | | 27 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 259.00 | 27 403.00 | | 27 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 173.00 | -26 370.00 | | -26 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 613.00 | 1 524 903.00 | | 1 425 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 735.00 | 1 187 967.00 | | 1 200 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 878.00 | 336 935.00 | | 224 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 653.00 | | 918.00 | 535 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 201.00 | | | 74 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 998.00 | | 520.00 | 433 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 452.00 | | 398.00 | 27 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 440.00 | 41 258.00 | | 337 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 790.00 | 6 410.00 | | 67 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 649.00 | 34 847.00 | | 269 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 238.00 | 305 238.00 | | 305 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388 583.00 | 1 388 583.00 | | 1 388 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 175.00 | 1 108 175.00 | | 1 108 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
VB T. V. A. | 82 096.00 | 82 096.00 | | 82 096.00 |
VC Groupe et associés | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
VI Groupe et associés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VP Divers | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 559.00 | 92 559.00 | | 92 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 182.00 | 80 182.00 | | 80 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 978.00 | 1 471 978.00 | | 1 471 978.00 |
VW T.V.A. | 184 395.00 | 184 395.00 | | 184 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 835.00 | 2 034 835.00 | | 2 034 835.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |