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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 201.00 | 67 790.00 | 6 410.00 | 74 201.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 998.00 | 269 649.00 | 164 349.00 | 433 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 653.00 | 337 440.00 | 198 212.00 | 535 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 535.00 | 39 171.00 | 1 199 364.00 | 1 238 535.00 |
BZ Autres créances | 280 488.00 | | 280 488.00 | 280 488.00 |
CF Disponibilités | 458 396.00 | | 458 396.00 | 458 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 501.00 | | 58 501.00 | 58 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 923.00 | 39 171.00 | 1 996 752.00 | 2 035 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 576.00 | 376 611.00 | 2 194 964.00 | 2 571 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -528 000.00 | -541 264.00 | | -528 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 935.00 | 13 264.00 | | 336 935.00 |
DL TOTAL (I) | -180 059.00 | -516 995.00 | | -180 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 253 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 669.00 | 330 672.00 | | 11 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 689.00 | 731 622.00 | | 312 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 785.00 | 395 290.00 | | 398 785.00 |
EA Autres dettes | 1 648 473.00 | 378 335.00 | | 1 648 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 406.00 | 15 996.00 | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 024.00 | 2 105 223.00 | | 2 375 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 964.00 | 1 588 228.00 | | 2 194 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 375 024.00 | 1 921 889.00 | | 2 375 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 322.00 | | 125 322.00 | 125 322.00 |
FG Production vendue services | 1 389 442.00 | | 1 389 442.00 | 1 389 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 764.00 | | 1 514 764.00 | 1 514 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 792.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | 4 792.00 | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 162.00 | 26 916.00 | | 5 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 403.00 | 26 916.00 | | 27 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 370.00 | -22 124.00 | | -26 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 903.00 | 1 006 202.00 | | 1 524 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 967.00 | 992 937.00 | | 1 187 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 935.00 | 13 264.00 | | 336 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 351.00 | | 14 437.00 | 999 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 27 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 136.00 | 535 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 941.00 | 74 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 184.00 | 433 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 111.00 | | 9 032.00 | 106 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 832.00 | | 5 351.00 | 865 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 408.00 | | 54.00 | 27 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 925.00 | 46 400.00 | 455 885.00 | 746 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 581.00 | 5 151.00 | 20 941.00 | 83 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 344.00 | 41 248.00 | 434 943.00 | 663 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 689.00 | 312 689.00 | | 312 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648 473.00 | 1 648 473.00 | | 1 648 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 401.00 | | | 1 197 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
VB T. V. A. | 172 464.00 | | | 172 464.00 |
VC Groupe et associés | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
VI Groupe et associés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VP Divers | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 475.00 | | | 67 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 501.00 | | | 58 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 979.00 | 1 603 979.00 | | 1 603 979.00 |
VW T.V.A. | 320 875.00 | 320 875.00 | | 320 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 024.00 | 2 375 024.00 | | 2 375 024.00 |