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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 424.00 | 74 407.00 | 1 016.00 | 75 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 918.00 | 335 573.00 | 103 345.00 | 438 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 879.00 | 409 980.00 | 140 898.00 | 550 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 883.00 | 39 171.00 | 731 712.00 | 770 883.00 |
BZ Autres créances | 149 263.00 | | 149 263.00 | 149 263.00 |
CF Disponibilités | 1 163 274.00 | | 1 163 274.00 | 1 163 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 851.00 | | 83 851.00 | 83 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 273.00 | 39 171.00 | 2 128 102.00 | 2 167 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 152.00 | 449 151.00 | 2 269 001.00 | 2 718 152.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 33 813.00 | -191 064.00 | | 33 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 589.00 | 224 878.00 | | 509 589.00 |
DL TOTAL (I) | 554 407.00 | 44 818.00 | | 554 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 050.00 | 11 312.00 | | 38 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 431.00 | 305 238.00 | | 297 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 921.00 | 268 033.00 | | 183 921.00 |
EA Autres dettes | 1 144 119.00 | 1 388 583.00 | | 1 144 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 070.00 | 61 668.00 | | 51 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 593.00 | 2 034 835.00 | | 1 714 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 001.00 | 2 079 654.00 | | 2 269 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 593.00 | 2 034 835.00 | | 1 714 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -8 936.00 | | -8 936.00 | -8 936.00 |
FG Production vendue services | 1 945 480.00 | | 1 945 480.00 | 1 945 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 544.00 | | 1 936 544.00 | 1 936 544.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 281.00 | |
GE Autres charges | | | 96 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 90 861.00 | 61 365.00 | | 90 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 785.00 | 1 085.00 | | 43 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 785.00 | 1 085.00 | | 43 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 27 259.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 27 259.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 760.00 | -26 173.00 | | 43 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 658.00 | 1 425 613.00 | | 1 980 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 068.00 | 1 200 735.00 | | 1 471 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 589.00 | 224 878.00 | | 509 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 571.00 | | 14 307.00 | 536 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 201.00 | | 1 223.00 | 74 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 518.00 | | 12 618.00 | 434 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 851.00 | | 466.00 | 27 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 698.00 | 31 281.00 | | 378 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 201.00 | 206.00 | | 74 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 497.00 | 31 075.00 | | 304 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 431.00 | 297 431.00 | | 297 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144 119.00 | 1 144 119.00 | | 1 144 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
UX Autres créances clients | 729 750.00 | 729 750.00 | | 729 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
VB T. V. A. | 90 053.00 | 90 053.00 | | 90 053.00 |
VI Groupe et associés | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
VP Divers | -1 357.00 | -1 357.00 | | -1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 440.00 | 60 440.00 | | 60 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 851.00 | 83 851.00 | | 83 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 316.00 | 1 031 316.00 | | 1 031 316.00 |
VW T.V.A. | 106 847.00 | 106 847.00 | | 106 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 593.00 | 1 714 593.00 | | 1 714 593.00 |