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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082.00 | 1 333.00 | 748.00 | 2 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 354.00 | 248 831.00 | 108 522.00 | 357 354.00 |
BF Prêts | 413 329.00 | | 413 329.00 | 413 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 203.00 | 274 166.00 | 2 448 037.00 | 2 722 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 323.00 | 9 000.00 | 115 323.00 | 124 323.00 |
BZ Autres créances | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
CF Disponibilités | 60 719.00 | | 60 719.00 | 60 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 567.00 | 9 000.00 | 571 567.00 | 580 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 770.00 | 283 166.00 | 3 019 604.00 | 3 302 770.00 |
CU Autres participations | 1 949 437.00 | 24 001.00 | 1 925 436.00 | 1 949 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 340.00 | | | 679 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 332 393.00 | | | 1 332 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 619 758.00 | | | 619 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 529.00 | | | 56 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 420.00 | | | 2 712 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 989.00 | | | 150 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 664.00 | | | 67 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
EA Autres dettes | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 183.00 | | | 307 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 604.00 | | | 3 019 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 001.00 | | | 181 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 980.00 | | 201 980.00 | 201 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 980.00 | | 201 980.00 | 201 980.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 972.00 | | | -4 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 425.00 | | | 271 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 896.00 | | | 214 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 529.00 | | | 56 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 849.00 | 1 749 354.00 | | 1 020 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 2 722 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 2 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 767.00 | 1 749 354.00 | | 970 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 413.00 | 3 961.00 | 20 040.00 | 17 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 413.00 | 3 961.00 | 20 040.00 | 17 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 092.00 | 106 092.00 | | 106 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357 354.00 | | | 357 354.00 |
UP Prêts | 413 330.00 | | | 413 330.00 |
UX Autres créances clients | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 990.00 | 24 807.00 | 100 164.00 | 150 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 532.00 | 155 848.00 | 770 684.00 | 926 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 184.00 | 181 002.00 | 100 164.00 | 307 184.00 |