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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082.00 | 2 021.00 | 61.00 | 2 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 485 492.00 | 250 135.00 | 235 357.00 | 485 492.00 |
BF Prêts | 420 149.00 | | 420 149.00 | 420 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 857 160.00 | 276 157.00 | 2 581 002.00 | 2 857 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 841.00 | 9 000.00 | 73 841.00 | 82 841.00 |
BZ Autres créances | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
CF Disponibilités | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 829.00 | 9 000.00 | 470 829.00 | 479 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 990.00 | 285 157.00 | 3 051 832.00 | 3 336 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 508 645.00 | | | 508 645.00 |
CU Autres participations | 1 949 436.00 | 24 001.00 | 1 925 435.00 | 1 949 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 340.00 | | | 679 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 332 393.00 | | | 1 332 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
DG Autres réserves | 673 461.00 | | | 673 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 411.00 | | | 110 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 832.00 | | | 2 822 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 782.00 | | | 126 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
EA Autres dettes | 77 760.00 | | | 77 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 832.00 | | | 3 051 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 284.00 | | | 127 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 625.00 | | | 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 652.00 | | | -1 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 781.00 | | | -2 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 048.00 | | | 221 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 636.00 | | | 110 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 411.00 | | | 110 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 203.00 | | | 2 722 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 857 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720 121.00 | | | 2 720 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334.00 | 688.00 | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | 688.00 | | 1 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 728 330.00 | 13 040.00 | | 2 728 330.00 |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 833.00 | 1 304.00 | | 281 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 833.00 | 1 304.00 | | 281 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 049.00 | 78 049.00 | | 78 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 485 493.00 | 485 493.00 | | 485 493.00 |
UP Prêts | 420 150.00 | 23 152.00 | | 420 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 291.00 | 616 294.00 | 396 997.00 | 1 013 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 000.00 | 127 284.00 | 101 716.00 | 229 000.00 |