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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
AN Terrains | 100 927.00 | 684.00 | 100 243.00 | 100 927.00 |
AP Constructions | 927 521.00 | 81 063.00 | 846 457.00 | 927 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 982.00 | 7 597.00 | 43 385.00 | 50 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 426.00 | 84 323.00 | 135 103.00 | 219 426.00 |
BF Prêts | 217 556.00 | | 217 556.00 | 217 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 552.00 | 173 669.00 | 1 822 883.00 | 1 996 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
CF Disponibilités | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 686.00 | | 205 686.00 | 205 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 239.00 | 173 669.00 | 2 028 569.00 | 2 202 239.00 |
CU Autres participations | 449 671.00 | | 449 671.00 | 449 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 531.00 | | | 771 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870 259.00 | | | 870 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 233.00 | | | 65 233.00 |
DG Autres réserves | 284 465.00 | | | 284 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 925.00 | | | 2 007 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 569.00 | | | 2 028 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 759.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -144.00 | | | -144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 185.00 | | | 145 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 749.00 | | | 128 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 673.00 | | 53 178.00 | 2 025 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 963.00 | 886 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 299.00 | 1 996 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 336.00 | 1 079 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 868.00 | | 48 900.00 | 1 066 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 339.00 | | 4 278.00 | 928 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 087.00 | 38 079.00 | 7 820.00 | 59 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 087.00 | 38 079.00 | 7 820.00 | 59 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 947.00 | 1 377.00 | | 82 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 947.00 | 1 377.00 | | 82 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 947.00 | 1 377.00 | | 82 947.00 |
UG ‐ Financières | | 1 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 427.00 | | 219 427.00 | 219 427.00 |
UP Prêts | 217 557.00 | | 217 557.00 | 217 557.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 452.00 | 24 468.00 | 436 984.00 | 461 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |