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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 927 521.00 | 23 380.00 | 904 140.00 | 927 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 099.00 | 32 170.00 | 34 928.00 | 67 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 179.00 | 81 988.00 | 129 191.00 | 211 179.00 |
BF Prêts | 308 736.00 | | 308 736.00 | 308 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 707.00 | 137 539.00 | 1 919 167.00 | 2 056 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
CF Disponibilités | 903 167.00 | | 903 167.00 | 903 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 831.00 | | 1 092 831.00 | 1 092 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 539.00 | 137 539.00 | 3 011 999.00 | 3 149 539.00 |
CU Autres participations | 452 171.00 | | 452 171.00 | 452 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 235.00 | | | 769 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 162.00 | | | 813 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
DG Autres réserves | 340 831.00 | | | 340 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 265.00 | | | 283 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 563.00 | | | 2 257 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 885.00 | | | 51 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 085.00 | | | 670 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 436.00 | | | 754 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 999.00 | | | 3 011 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 417.00 | | | 728 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 338.00 | | 86 338.00 | 86 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 338.00 | | 86 338.00 | 86 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 383.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 699 700.00 | | | 1 699 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 699 700.00 | | | 1 699 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 472 515.00 | | | 1 472 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472 650.00 | | | 1 472 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 050.00 | | | 227 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 927.00 | | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 352.00 | | | 1 889 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 086.00 | | | 1 606 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 265.00 | | | 283 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 711.00 | | 1 024 994.00 | 2 548 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 516 998.00 | 972 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 516 998.00 | 2 056 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 100.00 | | 1 017 521.00 | 67 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 481 612.00 | | 7 472.00 | 2 481 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 167.00 | 36 384.00 | 55 551.00 | 19 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 167.00 | 36 384.00 | 55 551.00 | 19 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 085.00 | 670 085.00 | | 670 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 179.00 | | 211 179.00 | 211 179.00 |
UP Prêts | 308 736.00 | | 308 736.00 | 308 736.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 886.00 | 25 867.00 | 26 019.00 | 51 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 580.00 | 8 664.00 | 519 915.00 | 528 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 436.00 | 728 417.00 | 26 019.00 | 754 436.00 |