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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 099.00 | 19 167.00 | 47 932.00 | 67 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 707.00 | 81 016.00 | 122 691.00 | 203 707.00 |
BF Prêts | 353 218.00 | | 353 218.00 | 353 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 711.00 | 100 184.00 | 2 448 526.00 | 2 548 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 537.00 | | 93 537.00 | 93 537.00 |
BZ Autres créances | 37 983.00 | | 37 983.00 | 37 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
CF Disponibilités | 212 814.00 | | 212 814.00 | 212 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 335.00 | | 525 335.00 | 525 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 046.00 | 100 184.00 | 2 973 862.00 | 3 074 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
CU Autres participations | 1 924 686.00 | 1.00 | 1 924 685.00 | 1 924 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 332 393.00 | | | 1 332 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
DG Autres réserves | 241 718.00 | | | 241 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 591.00 | | | 209 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 294.00 | | | 2 824 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 235.00 | | | 77 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 111.00 | | | 65 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 568.00 | | | 149 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 862.00 | | | 2 973 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 927.00 | | | 97 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 560.00 | | 177 560.00 | 177 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 560.00 | | 177 560.00 | 177 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 003.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -463.00 | | | -463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 202.00 | | | 381 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 610.00 | | | 171 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 591.00 | | | 209 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 028.00 | | 17 116.00 | 2 610 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 432.00 | 2 481 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 432.00 | 2 548 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542 928.00 | | 17 116.00 | 2 542 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 164.00 | 13 003.00 | | 6 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 164.00 | 13 003.00 | | 6 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 111.00 | 65 111.00 | | 65 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 707.00 | | 203 707.00 | 203 707.00 |
UP Prêts | 353 219.00 | 48 562.00 | 304 657.00 | 353 219.00 |
UX Autres créances clients | 93 538.00 | 93 538.00 | | 93 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 447.00 | 180 083.00 | 508 364.00 | 688 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 568.00 | 97 928.00 | 51 640.00 | 149 568.00 |