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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 099.00 | 6 163.00 | 60 935.00 | 67 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 513.00 | 79 929.00 | 140 584.00 | 220 513.00 |
BF Prêts | 396 978.00 | | 396 978.00 | 396 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 027.00 | 86 094.00 | 2 523 933.00 | 2 610 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 991.00 | | 81 991.00 | 81 991.00 |
BZ Autres créances | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
CF Disponibilités | 110 180.00 | | 110 180.00 | 110 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 647.00 | | 381 647.00 | 381 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 675.00 | 86 094.00 | 2 905 580.00 | 2 991 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268 896.00 | | | 268 896.00 |
CU Autres participations | 1 925 436.00 | 1.00 | 1 925 435.00 | 1 925 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 332 393.00 | | | 1 332 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
DG Autres réserves | 227 692.00 | | | 227 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 869.00 | | | 156 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 702.00 | | | 2 749 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 199.00 | | | 102 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 878.00 | | | 155 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 580.00 | | | 2 905 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 007.00 | | | 79 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 600.00 | | 124 600.00 | 124 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 600.00 | | 124 600.00 | 124 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 947.00 | |
GE Autres charges | | | 9 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 467.00 | | | 76 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 264.00 | | | 78 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 764.00 | | | -24 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 977.00 | | | -1 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 653.00 | | | 529 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 783.00 | | | 372 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 869.00 | | | 156 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 161.00 | | 125 869.00 | 2 857 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 729.00 | 2 542 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 002.00 | 2 610 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 272.00 | 67 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082.00 | | 122 290.00 | 2 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855 079.00 | | 3 579.00 | 2 855 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021.00 | 8 947.00 | 4 805.00 | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021.00 | 8 947.00 | 4 805.00 | 2 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 137.00 | 1 203.00 | 204 410.00 | 283 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 137.00 | 1 203.00 | 204 410.00 | 283 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 203.00 | 195 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 513.00 | 220 513.00 | | 220 513.00 |
UP Prêts | 396 979.00 | 48 384.00 | 348 595.00 | 396 979.00 |
UX Autres créances clients | 81 991.00 | 81 991.00 | | 81 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 200.00 | 25 329.00 | 76 871.00 | 102 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
VP Divers | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 959.00 | 359 363.00 | 348 596.00 | 707 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 879.00 | 79 008.00 | 76 871.00 | 155 879.00 |