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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
AN Terrains | 100 927.00 | 138.00 | 100 789.00 | 100 927.00 |
AP Constructions | 927 521.00 | 52 222.00 | 875 299.00 | 927 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 418.00 | 6 726.00 | 31 692.00 | 38 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 148.00 | 82 946.00 | 132 201.00 | 215 148.00 |
BF Prêts | 263 519.00 | | 263 519.00 | 263 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 673.00 | 142 033.00 | 1 883 639.00 | 2 025 673.00 |
BZ Autres créances | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
CF Disponibilités | 70 583.00 | | 70 583.00 | 70 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 827.00 | | 276 827.00 | 276 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 500.00 | 142 033.00 | 2 160 467.00 | 2 302 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
CU Autres participations | 449 671.00 | | 449 671.00 | 449 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 531.00 | | | 771 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870 259.00 | | | 870 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 233.00 | | | 65 233.00 |
DG Autres réserves | 506 133.00 | | | 506 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 368.00 | | | -123 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 788.00 | | | 2 089 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 678.00 | | | 70 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 467.00 | | | 2 160 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 283.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 849.00 | | | 53 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 217.00 | | | 177 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 368.00 | | | -123 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 708.00 | | 89 127.00 | 2 056 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 145.00 | 928 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 162.00 | 2 025 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 017.00 | 1 066 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 621.00 | | 47 264.00 | 1 084 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 086.00 | | 11 397.00 | 972 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 551.00 | 38 283.00 | 34 748.00 | 55 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 551.00 | 38 283.00 | 34 748.00 | 55 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 148.00 | | 215 148.00 | 215 148.00 |
UP Prêts | 263 519.00 | 48 928.00 | 214 592.00 | 263 519.00 |
UX Autres créances clients | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 142.00 | 124.00 | 26 019.00 | 26 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 911.00 | 54 171.00 | 429 740.00 | 483 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 678.00 | 44 659.00 | 26 019.00 | 70 678.00 |