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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 907.00 | 150 640.00 | 267.00 | 150 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 779.00 | 151 539.00 | 281 239.00 | 432 779.00 |
BT Marchandises | 75 132.00 | | 75 132.00 | 75 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 360.00 | | 74 360.00 | 74 360.00 |
BZ Autres créances | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
CF Disponibilités | 159 665.00 | | 159 665.00 | 159 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 591.00 | | 338 591.00 | 338 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 370.00 | 151 539.00 | 619 831.00 | 771 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 244.00 | 279 244.00 | | 279 244.00 |
DH Report à nouveau | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 642.00 | 67 309.00 | | 71 642.00 |
DL TOTAL (I) | 394 274.00 | 352 633.00 | | 394 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | 19 711.00 | | 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 99.00 | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 244.00 | 191 063.00 | | 154 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 547.00 | 76 192.00 | | 69 547.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 70 687.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 557.00 | 357 753.00 | | 225 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 831.00 | 710 385.00 | | 619 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 557.00 | 357 753.00 | | 225 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 688.00 | | 91.00 | 432 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 899.00 | | | 275 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 907.00 | | | 150 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 882.00 | | 91.00 | 5 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 281.00 | 6 259.00 | | 145 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 382.00 | 6 259.00 | | 144 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 244.00 | 154 244.00 | | 154 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
UX Autres créances clients | 74 360.00 | | | 74 360.00 |
VB T. V. A. | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VP Divers | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 767.00 | 103 794.00 | 5 973.00 | 109 767.00 |
VW T.V.A. | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 557.00 | 225 557.00 | | 225 557.00 |