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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 1 053.00 | 589.00 | 1 642.00 |
AH Fonds commercial | 306 696.00 | | 306 696.00 | 306 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 675.00 | 39 930.00 | 107 746.00 | 147 675.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 931.00 | 40 983.00 | 454 948.00 | 495 931.00 |
BT Marchandises | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 347.00 | 860.00 | 143 487.00 | 144 347.00 |
BZ Autres créances | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CF Disponibilités | 592 840.00 | | 592 840.00 | 592 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 249.00 | 860.00 | 899 389.00 | 900 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 180.00 | 41 843.00 | 1 354 337.00 | 1 396 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 244.00 | 279 244.00 | | 279 244.00 |
DH Report à nouveau | 166 496.00 | 151 025.00 | | 166 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 714.00 | 44 042.00 | | 115 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 602.00 | 35 198.00 | | 27 602.00 |
DL TOTAL (I) | 595 136.00 | 515 589.00 | | 595 136.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 554.00 | 213 950.00 | | 166 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 969.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 664.00 | 352 702.00 | | 420 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 673.00 | 84 510.00 | | 152 673.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 1 916.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 201.00 | 654 047.00 | | 742 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 337.00 | 1 186 637.00 | | 1 354 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 247.00 | 654 047.00 | | 624 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | 732.00 | | 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 624.00 | | 415 245.00 | 470 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 938.00 | 495 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 307 595.00 | 308 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 343.00 | 160 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 595.00 | | 308 338.00 | 307 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 753.00 | | 96 765.00 | 145 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 275.00 | | 10 143.00 | 17 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 826.00 | 28 234.00 | 1 078.00 | 13 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 154.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 927.00 | 28 080.00 | 1 078.00 | 12 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 860.00 | | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 664.00 | 420 664.00 | | 420 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 381.00 | 52 381.00 | | 52 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
UX Autres créances clients | 143 315.00 | 143 315.00 | | 143 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 839.00 | 47 884.00 | 117 955.00 | 165 839.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 027.00 | 172 609.00 | 17 418.00 | 190 027.00 |
VW T.V.A. | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 201.00 | 624 247.00 | 117 955.00 | 742 201.00 |