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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 1 301.00 | 341.00 | 1 642.00 |
AH Fonds commercial | 375 346.00 | | 375 346.00 | 375 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 403.00 | 69 406.00 | 131 996.00 | 201 403.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 981.00 | 70 707.00 | 548 273.00 | 618 981.00 |
BT Marchandises | 191 444.00 | | 191 444.00 | 191 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 236.00 | | 218 236.00 | 218 236.00 |
BZ Autres créances | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
CF Disponibilités | 612 492.00 | | 612 492.00 | 612 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 679.00 | | 1 047 679.00 | 1 047 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 660.00 | 70 707.00 | 1 595 952.00 | 1 666 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 244.00 | 279 244.00 | | 279 244.00 |
DH Report à nouveau | 182 211.00 | 166 496.00 | | 182 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 721.00 | 115 714.00 | | 89 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 005.00 | 27 602.00 | | 20 005.00 |
DL TOTAL (I) | 577 261.00 | 595 136.00 | | 577 261.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 348.00 | 166 554.00 | | 286 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 878.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 912.00 | 420 664.00 | | 556 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 733.00 | 152 673.00 | | 155 733.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | 1 432.00 | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 693.00 | 742 201.00 | | 1 001 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 952.00 | 1 354 337.00 | | 1 595 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 571.00 | 624 247.00 | | 796 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 931.00 | | 123 607.00 | 495 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 618 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 213 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 338.00 | | 68 650.00 | 308 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 175.00 | | 54 285.00 | 160 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 418.00 | | 672.00 | 27 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 983.00 | 30 282.00 | 558.00 | 40 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | 248.00 | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 930.00 | 30 034.00 | 558.00 | 39 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 860.00 | | 860.00 | 17 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 912.00 | 556 912.00 | | 556 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 386.00 | 49 386.00 | | 49 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
UX Autres créances clients | 218 236.00 | 218 236.00 | | 218 236.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 849.00 | 80 727.00 | 205 121.00 | 285 849.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 692.00 | 243 744.00 | 17 948.00 | 261 692.00 |
VW T.V.A. | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 693.00 | 796 571.00 | 205 121.00 | 1 001 693.00 |