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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 306 696.00 | | 306 696.00 | 306 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 753.00 | 12 927.00 | 132 826.00 | 145 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 624.00 | 13 826.00 | 456 798.00 | 470 624.00 |
BT Marchandises | 101 409.00 | | 101 409.00 | 101 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 115.00 | | 128 115.00 | 128 115.00 |
BZ Autres créances | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
CF Disponibilités | 452 789.00 | | 452 789.00 | 452 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 839.00 | | 729 839.00 | 729 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 463.00 | 13 826.00 | 1 186 637.00 | 1 200 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 244.00 | 279 244.00 | | 279 244.00 |
DH Report à nouveau | 151 025.00 | 108 951.00 | | 151 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 042.00 | 42 075.00 | | 44 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
DL TOTAL (I) | 515 589.00 | 436 350.00 | | 515 589.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 950.00 | 478.00 | | 213 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | 878.00 | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 702.00 | 153 057.00 | | 352 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 510.00 | 77 253.00 | | 84 510.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | 124.00 | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 047.00 | 231 790.00 | | 654 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 637.00 | 685 140.00 | | 1 186 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 280.00 | 231 791.00 | | 489 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732.00 | 478.00 | | 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
UX Autres créances clients | 128 115.00 | 128 115.00 | | 128 115.00 |
VP Divers | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 917.00 | 175 641.00 | 17 275.00 | 192 917.00 |