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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 491.00 | 150 522.00 | 968.00 | 151 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 287.00 | 151 421.00 | 281 866.00 | 433 287.00 |
BT Marchandises | 63 615.00 | | 63 615.00 | 63 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 268.00 | | 61 268.00 | 61 268.00 |
BZ Autres créances | 32 695.00 | | 32 695.00 | 32 695.00 |
CF Disponibilités | 235 400.00 | | 235 400.00 | 235 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 273.00 | | 403 273.00 | 403 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 561.00 | 151 421.00 | 685 139.00 | 836 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 244.00 | 279 244.00 | | 279 244.00 |
DH Report à nouveau | 108 951.00 | 37 309.00 | | 108 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 075.00 | 71 642.00 | | 42 075.00 |
DL TOTAL (I) | 436 350.00 | 394 275.00 | | 436 350.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 653.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 1 058.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 057.00 | 154 244.00 | | 153 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 253.00 | 69 547.00 | | 77 253.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 54.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 790.00 | 225 556.00 | | 231 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 140.00 | 619 831.00 | | 685 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 791.00 | | | 231 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 653.00 | | 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 779.00 | | | 432 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 907.00 | | | 150 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 539.00 | 630.00 | 749.00 | 151 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 640.00 | 630.00 | 749.00 | 150 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 057.00 | 153 057.00 | | 153 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
UX Autres créances clients | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VP Divers | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 253.00 | 77 253.00 | | 77 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 156.00 | 104 259.00 | 5 898.00 | 110 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 791.00 | 231 791.00 | | 231 791.00 |