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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AH Fonds commercial | 375 346.00 | | 375 346.00 | 375 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 413.00 | 150 170.00 | 50 243.00 | 200 413.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 218.00 | 151 812.00 | 468 406.00 | 620 218.00 |
BT Marchandises | 102 443.00 | | 102 443.00 | 102 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 522.00 | 957.00 | 162 565.00 | 163 522.00 |
BZ Autres créances | 167 447.00 | | 167 447.00 | 167 447.00 |
CF Disponibilités | 534 859.00 | | 534 859.00 | 534 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 132.00 | 957.00 | 979 175.00 | 980 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 350.00 | 152 768.00 | 1 447 582.00 | 1 600 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 760.00 | 5 280.00 | | 4 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 692.00 | 279 244.00 | | 220 692.00 |
DH Report à nouveau | 364 319.00 | 171 932.00 | | 364 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 213.00 | 192 388.00 | | 75 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 811.00 | 12 408.00 | | 4 811.00 |
DL TOTAL (I) | 670 595.00 | 662 051.00 | | 670 595.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 362.00 | 205 951.00 | | 124 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 056.00 | 984.00 | | 60 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 392.00 | 478 716.00 | | 422 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 632.00 | 246 620.00 | | 151 632.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 831.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 987.00 | 933 103.00 | | 759 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 582.00 | 1 612 153.00 | | 1 447 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 925.00 | 809 215.00 | | 693 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 716.00 | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 113.00 | | 865.00 | 621 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 30 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760.00 | 620 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 757.00 | 212 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 988.00 | | | 376 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 278.00 | | 392.00 | 214 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 847.00 | | 473.00 | 29 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 853.00 | 42 716.00 | 1 757.00 | 110 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | 94.00 | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 305.00 | 42 622.00 | 1 757.00 | 109 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 957.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 957.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 957.00 | | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 392.00 | 422 392.00 | | 422 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
UX Autres créances clients | 162 374.00 | 162 374.00 | | 162 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 961.00 | 57 898.00 | 66 062.00 | 123 961.00 |
VI Groupe et associés | 60 056.00 | 60 056.00 | | 60 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 233.00 | | | 81 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 690.00 | 342 829.00 | 19 861.00 | 362 690.00 |
VW T.V.A. | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 987.00 | 693 925.00 | 66 062.00 | 759 987.00 |