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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 1 548.00 | 94.00 | 1 642.00 |
AH Fonds commercial | 375 346.00 | | 375 346.00 | 375 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 778.00 | 109 305.00 | 92 474.00 | 201 778.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 113.00 | 110 853.00 | 510 260.00 | 621 113.00 |
BT Marchandises | 140 362.00 | | 140 362.00 | 140 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 413.00 | | 199 413.00 | 199 413.00 |
BZ Autres créances | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CF Disponibilités | 748 834.00 | | 748 834.00 | 748 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 893.00 | | 1 101 893.00 | 1 101 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 006.00 | 110 853.00 | 1 612 153.00 | 1 723 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 244.00 | 279 244.00 | | 279 244.00 |
DH Report à nouveau | 171 932.00 | 182 211.00 | | 171 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 388.00 | 89 721.00 | | 192 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 408.00 | 20 005.00 | | 12 408.00 |
DL TOTAL (I) | 662 051.00 | 577 260.00 | | 662 051.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 951.00 | 286 348.00 | | 205 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 716.00 | 556 912.00 | | 478 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 620.00 | 155 733.00 | | 246 620.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 1 715.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 103.00 | 1 001 693.00 | | 933 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 153.00 | 1 595 952.00 | | 1 612 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 981.00 | | 4 330.00 | 618 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 198.00 | 621 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 198.00 | 214 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 988.00 | | | 376 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 903.00 | | 2 574.00 | 213 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 090.00 | | 1 757.00 | 28 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 707.00 | 42 344.00 | 2 198.00 | 70 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | 248.00 | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 406.00 | 42 096.00 | 2 198.00 | 69 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 716.00 | 478 716.00 | | 478 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 951.00 | 71 951.00 | | 71 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
UX Autres créances clients | 199 413.00 | 199 413.00 | | 199 413.00 |
VB T. V. A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 235.00 | 81 347.00 | 123 888.00 | 205 235.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 573.00 | | | 80 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 251.00 | 212 697.00 | 19 554.00 | 232 251.00 |
VW T.V.A. | 71 597.00 | 71 597.00 | | 71 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 103.00 | 809 215.00 | 123 888.00 | 933 103.00 |