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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 356.00 | 846 814.00 | 494 542.00 | 1 341 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 838.00 | 907 536.00 | 509 302.00 | 1 416 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 345.00 | 3 688.00 | 985 657.00 | 989 345.00 |
BZ Autres créances | 205 588.00 | | 205 588.00 | 205 588.00 |
CF Disponibilités | 345 224.00 | | 345 224.00 | 345 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 659.00 | 3 688.00 | 1 560 971.00 | 1 564 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 497.00 | 911 223.00 | 2 070 273.00 | 2 981 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 488 881.00 | 333 297.00 | | 488 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 408.00 | 155 584.00 | | 140 408.00 |
DL TOTAL (I) | 739 289.00 | 598 881.00 | | 739 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 559.00 | 263 274.00 | | 268 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 805.00 | 900 467.00 | | 767 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 323.00 | 305 172.00 | | 288 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | 2 434.00 | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 984.00 | 1 471 347.00 | | 1 330 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 273.00 | 2 070 228.00 | | 2 070 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 636 314.00 | 78 252.00 | 5 714 566.00 | 5 636 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 636 314.00 | 78 252.00 | 5 714 566.00 | 5 636 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 720 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 829 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 560 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 106.00 | 5 062.00 | | 1 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 400.00 | 10 500.00 | | 34 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 506.00 | 65 562.00 | | 35 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | 6 170.00 | | 1 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | 6 987.00 | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 832.00 | 58 575.00 | | 33 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 755 817.00 | 6 355 479.00 | | 5 755 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 615 408.00 | 6 199 895.00 | | 5 615 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 408.00 | 155 584.00 | | 140 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 727.00 | | 212 352.00 | 1 433 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 240.00 | 1 416 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 240.00 | 1 351 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 023.00 | | 212 352.00 | 1 368 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 274.00 | 122 502.00 | 229 240.00 | 1 014 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 331.00 | 122 502.00 | 229 240.00 | 963 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 623.00 | 65.00 | | 3 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 623.00 | 65.00 | | 3 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 623.00 | 65.00 | | 3 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 805.00 | 767 805.00 | | 767 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
UX Autres créances clients | 984 934.00 | | | 984 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VB T. V. A. | 121 195.00 | | | 121 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 290.00 | 136 851.00 | 130 439.00 | 267 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 800.00 | | | 183 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 828.00 | | | 161 828.00 |
VP Divers | 69 747.00 | | | 69 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 196.00 | 1 234 196.00 | | 1 234 196.00 |
VW T.V.A. | 181 626.00 | 181 626.00 | | 181 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 984.00 | 1 200 545.00 | 130 439.00 | 1 330 984.00 |