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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 139.00 | 14 212.00 | 13 927.00 | 28 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037 662.00 | 1 293 906.00 | 743 756.00 | 2 037 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 504.00 | 1 359 061.00 | 772 443.00 | 2 131 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 219.00 | 37 593.00 | 823 626.00 | 861 219.00 |
BZ Autres créances | 777 140.00 | | 777 140.00 | 777 140.00 |
CF Disponibilités | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 099.00 | 37 593.00 | 1 632 505.00 | 1 670 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 602.00 | 1 396 654.00 | 2 404 948.00 | 3 801 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 116.00 | | | 105 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 764 773.00 | 721 571.00 | | 764 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 826.00 | 43 203.00 | | 14 826.00 |
DL TOTAL (I) | 889 599.00 | 874 773.00 | | 889 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 816.00 | 410 218.00 | | 534 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 653.00 | 883 554.00 | | 702 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 838.00 | 338 099.00 | | 262 838.00 |
EA Autres dettes | 15 042.00 | 1 035.00 | | 15 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 349.00 | 1 632 906.00 | | 1 515 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 948.00 | 2 507 680.00 | | 2 404 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 748.00 | 1 432 550.00 | | 1 329 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 079.00 | 28 817.00 | | 100 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 232 507.00 | 26 543.00 | 5 259 050.00 | 5 232 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 232 507.00 | 26 543.00 | 5 259 050.00 | 5 232 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 284 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 128 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 449.00 | |
GE Autres charges | | | 34 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 283 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 200.00 | 17 500.00 | | 19 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 650.00 | 17 500.00 | | 23 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 072.00 | 135.00 | | 5 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 072.00 | 135.00 | | 5 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 578.00 | 17 365.00 | | 18 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 308 583.00 | 5 346 133.00 | | 5 308 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 293 758.00 | 5 302 931.00 | | 5 293 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 826.00 | 43 203.00 | | 14 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 154.00 | | 303 750.00 | 1 894 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 400.00 | 2 131 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 400.00 | 2 065 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 451.00 | | 303 750.00 | 1 828 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 209.00 | 36 449.00 | 65.00 | 1 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209.00 | 36 449.00 | 65.00 | 1 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209.00 | 36 449.00 | 65.00 | 1 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 449.00 | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 653.00 | 702 653.00 | | 702 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
UX Autres créances clients | 805 243.00 | 805 243.00 | | 805 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 976.00 | 55 976.00 | | 55 976.00 |
VB T. V. A. | 94 807.00 | 94 807.00 | | 94 807.00 |
VC Groupe et associés | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 079.00 | 100 079.00 | | 100 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 737.00 | 249 136.00 | 185 601.00 | 434 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 800.00 | | | 295 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 468.00 | | | 242 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 116.00 | | 105 116.00 | 105 116.00 |
VP Divers | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 391.00 | 85 391.00 | | 85 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 234.00 | 1 570 118.00 | 105 116.00 | 1 675 234.00 |
VW T.V.A. | 185 287.00 | 185 287.00 | | 185 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 349.00 | 1 329 748.00 | 185 601.00 | 1 515 349.00 |