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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 339.00 | 10 663.00 | 3 676.00 | 14 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 514.00 | 946 268.00 | 593 247.00 | 1 539 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 556.00 | 1 007 874.00 | 611 682.00 | 1 619 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 168.00 | 515.00 | 865 653.00 | 866 168.00 |
BZ Autres créances | 275 783.00 | | 275 783.00 | 275 783.00 |
CF Disponibilités | 445 899.00 | | 445 899.00 | 445 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 869.00 | | 33 869.00 | 33 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 720.00 | 515.00 | 1 621 205.00 | 1 621 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 276.00 | 1 008 389.00 | 2 232 887.00 | 3 241 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 629 289.00 | 488 881.00 | | 629 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 281.00 | 140 408.00 | | 92 281.00 |
DL TOTAL (I) | 831 571.00 | 739 289.00 | | 831 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 309.00 | 268 559.00 | | 372 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 575.00 | 767 805.00 | | 709 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 781.00 | 288 323.00 | | 317 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194.00 | 4 603.00 | | 1 194.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 1 694.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 317.00 | 1 330 984.00 | | 1 401 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 887.00 | 2 070 273.00 | | 2 232 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 896.00 | 1 200 545.00 | | 1 222 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 380.00 | 1 269.00 | | 1 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 213 385.00 | | 5 213 385.00 | 5 213 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 213 385.00 | | 5 213 385.00 | 5 213 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 241 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 8 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 300 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 442.00 | 1 106.00 | | 25 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 681.00 | 34 400.00 | | 146 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 123.00 | 35 506.00 | | 172 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -833.00 | 1 673.00 | | -833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -833.00 | 1 673.00 | | -833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 955.00 | 33 832.00 | | 172 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 626.00 | 49 154.00 | | 19 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 414 420.00 | 5 755 817.00 | | 5 414 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 322 138.00 | 5 615 408.00 | | 5 322 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 281.00 | 140 408.00 | | 92 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416.00 | | 372 385.00 | 1 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 667.00 | 1 619 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 667.00 | 1 553 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 135.00 | | 372 385.00 | 1 351 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 536.00 | 270 005.00 | 169 667.00 | 907 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 592.00 | 270 005.00 | 169 667.00 | 856 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 688.00 | 450.00 | 3 623.00 | 3 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 688.00 | 450.00 | 3 623.00 | 3 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 688.00 | 450.00 | 3 623.00 | 3 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 3 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 575.00 | 709 575.00 | | 709 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 704.00 | 87 704.00 | | 87 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 325.00 | 55 325.00 | | 55 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
UX Autres créances clients | 865 550.00 | | | 865 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618.00 | | | 618.00 |
VB T. V. A. | 105 640.00 | | | 105 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 929.00 | 192 508.00 | 178 421.00 | 370 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 600.00 | | | 364 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 933.00 | | | 260 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
VP Divers | 116 320.00 | | | 116 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 581.00 | 1 190 581.00 | | 1 190 581.00 |
VW T.V.A. | 157 551.00 | 157 551.00 | | 157 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 317.00 | 1 222 896.00 | 178 421.00 | 1 401 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |