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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 139.00 | 22 965.00 | 5 174.00 | 28 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 687 172.00 | 1 703 696.00 | 983 476.00 | 2 687 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 014.00 | 1 777 604.00 | 1 003 409.00 | 2 781 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 138.00 | 41 793.00 | 1 274 345.00 | 1 316 138.00 |
BZ Autres créances | 494 331.00 | | 494 331.00 | 494 331.00 |
CF Disponibilités | 473 076.00 | | 473 076.00 | 473 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 255.00 | 41 793.00 | 2 273 462.00 | 2 315 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 269.00 | 1 819 398.00 | 3 276 871.00 | 5 096 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 785 301.00 | 760 233.00 | | 785 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 983.00 | 25 068.00 | | 28 983.00 |
DL TOTAL (I) | 924 284.00 | 895 301.00 | | 924 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 694.00 | 476 080.00 | | 627 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 676.00 | 654 306.00 | | 1 188 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 193.00 | 267 527.00 | | 333 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
EA Autres dettes | 12 023.00 | 13 496.00 | | 12 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 587.00 | 1 411 409.00 | | 2 352 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 871.00 | 2 306 711.00 | | 3 276 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 773.00 | 1 154 568.00 | | 1 967 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 960.00 | 4 186.00 | | 1 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 297 057.00 | | 6 297 057.00 | 6 297 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 297 057.00 | | 6 297 057.00 | 6 297 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 358 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 764 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 347 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 949.00 | 7 800.00 | | 6 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 10 250.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 949.00 | 18 050.00 | | 20 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 30.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 30.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 769.00 | 18 020.00 | | 20 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 382 216.00 | 5 014 111.00 | | 6 382 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 353 234.00 | 4 989 043.00 | | 6 353 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 983.00 | 25 068.00 | | 28 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 889.00 | | 479 125.00 | 2 449 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 000.00 | 2 781 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 000.00 | 2 715 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 185.00 | | 479 125.00 | 2 384 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 959.00 | 237 646.00 | 148 000.00 | 1 687 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 016.00 | 237 646.00 | 148 000.00 | 1 637 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 676.00 | 1 188 676.00 | | 1 188 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 336.00 | 56 336.00 | | 56 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 987.00 | 1 265 987.00 | | 1 265 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
VB T. V. A. | 228 988.00 | 228 988.00 | | 228 988.00 |
VC Groupe et associés | 227 998.00 | 227 998.00 | | 227 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 734.00 | 240 920.00 | 384 814.00 | 625 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 294.00 | | | 228 294.00 |
VP Divers | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 939.00 | 1 842 179.00 | 14 760.00 | 1 856 939.00 |
VW T.V.A. | 219 010.00 | 219 010.00 | | 219 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 587.00 | 1 967 773.00 | 384 814.00 | 2 352 587.00 |