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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 139.00 | 17 424.00 | 10 715.00 | 28 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 172 294.00 | 1 382 585.00 | 789 709.00 | 2 172 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 136.00 | 1 450 952.00 | 815 184.00 | 2 266 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 508.00 | 35 183.00 | 891 325.00 | 926 508.00 |
BZ Autres créances | 279 226.00 | | 279 226.00 | 279 226.00 |
CF Disponibilités | 344 324.00 | | 344 324.00 | 344 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 127.00 | 35 183.00 | 1 534 945.00 | 1 570 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 264.00 | 1 486 134.00 | 2 350 129.00 | 3 836 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 116.00 | | | 105 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 779 599.00 | 764 773.00 | | 779 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 366.00 | 14 826.00 | | -19 366.00 |
DL TOTAL (I) | 870 233.00 | 889 599.00 | | 870 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 002.00 | 534 816.00 | | 561 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 393.00 | 702 653.00 | | 593 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 673.00 | 262 838.00 | | 309 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
EA Autres dettes | 12 625.00 | 15 042.00 | | 12 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 896.00 | 1 515 349.00 | | 1 479 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 129.00 | 2 404 948.00 | | 2 350 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 216.00 | 1 329 748.00 | | 1 193 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 616.00 | 100 079.00 | | 1 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 644 937.00 | 42 109.00 | 4 687 045.00 | 4 644 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 644 937.00 | 42 109.00 | 4 687 045.00 | 4 644 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 698 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 699 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 739 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 348.00 | 4 450.00 | | 4 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 19 200.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 848.00 | 23 650.00 | | 24 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5 072.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 072.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 803.00 | 18 578.00 | | 24 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 723 477.00 | 5 308 583.00 | | 4 723 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 842.00 | 5 293 758.00 | | 4 742 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 366.00 | 14 826.00 | | -19 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 504.00 | | 285 527.00 | 2 131 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 895.00 | 2 266 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 895.00 | 2 200 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 800.00 | | 285 527.00 | 2 065 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 061.00 | 242 786.00 | 150 895.00 | 1 359 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 118.00 | 242 786.00 | 150 895.00 | 1 308 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 593.00 | 368.00 | 2 779.00 | 37 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 593.00 | 368.00 | 2 779.00 | 37 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 593.00 | 368.00 | 2 779.00 | 37 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368.00 | 2 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 393.00 | 593 393.00 | | 593 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 807.00 | 84 807.00 | | 84 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
UX Autres créances clients | 874 148.00 | 874 148.00 | | 874 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
VB T. V. A. | 85 607.00 | 85 607.00 | | 85 607.00 |
VC Groupe et associés | 101 700.00 | 101 700.00 | | 101 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 386.00 | 272 707.00 | 286 680.00 | 559 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 555.00 | | | 157 555.00 |
VP Divers | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 801.00 | 66 801.00 | | 66 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 563.00 | 1 240 563.00 | | 1 240 563.00 |
VW T.V.A. | 141 493.00 | 141 493.00 | | 141 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 896.00 | 1 193 216.00 | 286 680.00 | 1 479 896.00 |