| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 890.00 | 21 003.00 | 10 887.00 | 31 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 105.00 | 7 716.00 | 3 389.00 | 11 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 250.00 | 6 957.00 | 3 293.00 | 10 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 521.00 | 497 183.00 | 667 338.00 | 1 164 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 267.00 | 18 756.00 | 102 510.00 | 121 267.00 |
BZ Autres créances | 179 544.00 | | 179 544.00 | 179 544.00 |
CF Disponibilités | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 240.00 | 18 756.00 | 327 483.00 | 346 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 762.00 | 515 940.00 | 994 822.00 | 1 510 762.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 101 781.00 | 460 185.00 | 641 596.00 | 1 101 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 800.00 | 437 800.00 | | 437 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 713.00 | 2 400.00 | | 36 713.00 |
DG Autres réserves | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
DH Report à nouveau | | -54 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 377.00 | 88 735.00 | | 38 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 131.00 | 1 326.00 | | 1 131.00 |
DL TOTAL (I) | 519 417.00 | 481 234.00 | | 519 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 062.00 | 274 404.00 | | 275 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 2 314.00 | | 1 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 251.00 | 68 442.00 | | 100 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 880.00 | 152 412.00 | | 90 880.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 8 437.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 404.00 | 508 954.00 | | 475 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 822.00 | 990 189.00 | | 994 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 813.00 | 450 454.00 | | 279 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 359.00 | 503 184.00 | 524 543.00 | 21 359.00 |
FG Production vendue services | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 773.00 | 503 184.00 | 569 957.00 | 66 773.00 |
FM Production stockée | | | -7 130.00 | |
FN Production immobilisée | | | 288 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 244.00 | 524.00 | | 2 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 439.00 | 718.00 | | 2 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 625.00 | 2 879.00 | | 6 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 625.00 | 2 879.00 | | 6 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 185.00 | -2 160.00 | | -4 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 937.00 | -74 070.00 | | -82 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 832.00 | 987 017.00 | | 865 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 454.00 | 898 281.00 | | 827 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 377.00 | 88 735.00 | | 38 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 434.00 | | 289 300.00 | 912 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 878 631.00 | | 288 584.00 | 878 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 212.00 | 1 164 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 542.00 | 1 133 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 670.00 | 10 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 735.00 | | 716.00 | 13 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 802.00 | 152 594.00 | 37 212.00 | 381 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364 946.00 | 149 785.00 | 33 542.00 | 364 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 884.00 | 623.00 | | 7 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 972.00 | 2 186.00 | 3 670.00 | 8 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 767.00 | 3 380.00 | 2 390.00 | 17 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 767.00 | 3 380.00 | 2 390.00 | 17 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 767.00 | 3 380.00 | 2 390.00 | 17 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 380.00 | 2 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 251.00 | 100 251.00 | | 100 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
UX Autres créances clients | 90 796.00 | | | 90 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
VB T. V. A. | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
VC Groupe et associés | 365.00 | | | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 188.00 | 40 563.00 | 110 625.00 | 151 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 938.00 | 46 972.00 | 84 966.00 | 131 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 183.00 | | | 67 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 358.00 | | | 66 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 313.00 | | | 90 313.00 |
VP Divers | 72 926.00 | | | 72 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 973.00 | 316 973.00 | | 316 973.00 |
VW T.V.A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 404.00 | 279 813.00 | 195 591.00 | 475 404.00 |