| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 891.00 | 27 382.00 | 4 509.00 | 31 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 105.00 | 8 271.00 | 2 834.00 | 11 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983.00 | 605.00 | 2 378.00 | 2 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 249.00 | 9 379.00 | 4 870.00 | 14 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 431.00 | 750 303.00 | 725 129.00 | 1 475 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 615.00 | | 58 615.00 | 58 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 194.00 | | 55 194.00 | 55 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 611.00 | 18 757.00 | 120 854.00 | 139 611.00 |
BZ Autres créances | 182 677.00 | | 182 677.00 | 182 677.00 |
CF Disponibilités | 539 587.00 | | 539 587.00 | 539 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 852.00 | 18 757.00 | 979 095.00 | 997 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 284.00 | 769 060.00 | 1 704 224.00 | 2 473 284.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 383 741.00 | 703 875.00 | 679 866.00 | 1 383 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 800.00 | 437 800.00 | | 437 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 780.00 | 36 714.00 | | 43 780.00 |
DG Autres réserves | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
DH Report à nouveau | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 165.00 | 38 378.00 | | 91 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 937.00 | 1 132.00 | | 937.00 |
DL TOTAL (I) | 610 388.00 | 519 418.00 | | 610 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 060.00 | 283 127.00 | | 849 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 973.00 | | | 75 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 159.00 | 100 251.00 | | 77 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 529.00 | 90 880.00 | | 90 529.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 093 836.00 | 475 404.00 | | 1 093 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 224.00 | 994 822.00 | | 1 704 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 289.00 | 279 813.00 | | 355 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 620.00 | 570 911.00 | 622 531.00 | 51 620.00 |
FG Production vendue services | 23 292.00 | 207 696.00 | 230 988.00 | 23 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 912.00 | 778 607.00 | 853 519.00 | 74 912.00 |
FM Production stockée | | | 6 388.00 | |
FN Production immobilisée | | | 281 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 245.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 2 440.00 | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | -4 186.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 875.00 | -82 937.00 | | -78 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 595.00 | 865 833.00 | | 1 146 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 430.00 | 827 455.00 | | 1 055 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 165.00 | 38 378.00 | | 91 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 522.00 | | 312 994.00 | 1 164 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 133 673.00 | | 281 959.00 | 1 133 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 084.00 | 1 475 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 415 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 084.00 | 17 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 781.00 | | 8 534.00 | 10 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 172.00 | | 22 500.00 | 8 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 184.00 | 253 119.00 | | 497 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 481 189.00 | 250 068.00 | | 481 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 507.00 | 555.00 | | 8 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 488.00 | 2 496.00 | | 7 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 159.00 | 77 159.00 | | 77 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
UX Autres créances clients | 109 140.00 | | | 109 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
VB T. V. A. | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
VC Groupe et associés | 365.00 | | | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 094.00 | 101 911.00 | 50 000.00 | 169 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 966.00 | 679 966.00 | | 679 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 606.00 | | | 630 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 030.00 | | | 58 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 312.00 | | | 94 312.00 |
VP Divers | 74 719.00 | | | 74 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 475.00 | 361 475.00 | | 361 475.00 |
VW T.V.A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 862.00 | 950 679.00 | 50 000.00 | 1 017 862.00 |