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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 981.00 | 13 575.00 | 7 406.00 | 20 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 626.00 | 14 856.00 | 4 770.00 | 19 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 550.00 | 22 346.00 | 25 203.00 | 47 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 041.00 | 1 987 755.00 | 656 285.00 | 2 644 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 259.00 | | 113 259.00 | 113 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 571.00 | 75 843.00 | 485 728.00 | 561 571.00 |
BZ Autres créances | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CF Disponibilités | 1 246 317.00 | | 1 246 317.00 | 1 246 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 908.00 | 75 843.00 | 1 890 065.00 | 1 965 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 950.00 | 2 063 598.00 | 2 546 351.00 | 4 609 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 529 550.00 | 1 936 316.00 | 593 233.00 | 2 529 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 800.00 | 437 800.00 | | 437 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
DG Autres réserves | 5 394.00 | 5 395.00 | | 5 394.00 |
DH Report à nouveau | -254 887.00 | 90 937.00 | | -254 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 826.00 | -345 824.00 | | 277 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157.00 | 352.00 | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | 510 071.00 | 232 440.00 | | 510 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 883.00 | 744 816.00 | | 1 167 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 001.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 052.00 | 17 400.00 | | 88 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 469.00 | 20 324.00 | | 198 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 674.00 | 132 738.00 | | 169 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 200.00 | | | 411 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 279.00 | 916 279.00 | | 2 036 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 351.00 | 1 148 719.00 | | 2 546 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 706.00 | 556 379.00 | | 1 499 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 059.00 | 1 674 122.00 | 1 829 181.00 | 155 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 059.00 | 1 674 122.00 | 1 829 181.00 | 155 059.00 |
FM Production stockée | | | -10 420.00 | |
FN Production immobilisée | | | 245 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 055.00 | 1 134 624.00 | | 2 065 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 229.00 | 1 480 449.00 | | 1 787 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 826.00 | -345 824.00 | | 277 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 193.00 | | 250 849.00 | 2 393 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 283 551.00 | | 245 999.00 | 2 283 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 644 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 529 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 327.00 | | 4 850.00 | 62 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 230.00 | 303 526.00 | | 1 684 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 644 155.00 | 292 161.00 | | 1 644 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 369.00 | 1 868.00 | | 12 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 706.00 | 9 496.00 | | 27 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | | 32 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 469.00 | 198 469.00 | | 198 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 120.00 | 107 120.00 | | 107 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 200.00 | 411 200.00 | | 411 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
UX Autres créances clients | 534 286.00 | 534 286.00 | | 534 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VC Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 883.00 | 719 362.00 | 448 521.00 | 1 167 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 278.00 | | | 152 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 767.00 | 590 171.00 | 25 596.00 | 615 767.00 |
VW T.V.A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 227.00 | 1 499 707.00 | 448 521.00 | 1 948 227.00 |