| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 981.00 | 15 350.00 | 5 630.00 | 20 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 626.00 | 18 490.00 | 1 136.00 | 19 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 387.00 | 19 318.00 | 22 068.00 | 41 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 808.00 | 2 264 316.00 | 587 491.00 | 2 851 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 564.00 | | 144 564.00 | 144 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 233.00 | 93 874.00 | 231 359.00 | 325 233.00 |
BZ Autres créances | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CF Disponibilités | 1 429 862.00 | | 1 429 862.00 | 1 429 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 205.00 | 93 874.00 | 1 863 331.00 | 1 957 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 014.00 | 2 358 191.00 | 2 450 823.00 | 4 809 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 744 058.00 | 2 211 075.00 | 532 983.00 | 2 744 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 800.00 | | | 437 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
DG Autres réserves | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 068.00 | 1.00 | | 48 068.00 |
DL TOTAL (I) | 557 982.00 | | | 557 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 700.00 | | | 966 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 341.00 | | | 263 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 446.00 | | | 594 446.00 |
EA Autres dettes | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 841.00 | | | 1 892 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 823.00 | | | 2 450 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 233.00 | | | 1 221 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256 978.00 | 2 502 224.00 | 2 759 202.00 | 256 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 978.00 | 2 502 224.00 | 2 759 202.00 | 256 978.00 |
FM Production stockée | | | 7 075.00 | |
FN Production immobilisée | | | 214 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 031.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 535.00 | | | 59 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 153.00 | | | 3 001 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 085.00 | | | 2 953 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 068.00 | | | 48 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 042.00 | | 217 765.00 | 2 644 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 529 550.00 | | 214 508.00 | 2 529 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 998.00 | 2 851 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 744 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 579.00 | 21 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 419.00 | 61 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 177.00 | | 3 257.00 | 67 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 756.00 | 286 559.00 | 9 998.00 | 1 987 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 936 317.00 | 274 759.00 | | 1 936 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 237.00 | 1 775.00 | 579.00 | 14 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 203.00 | 10 025.00 | 9 419.00 | 37 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 031.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 031.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 341.00 | 263 341.00 | | 263 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 930.00 | 340 930.00 | | 340 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 294.00 | 209 294.00 | | 209 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 351.00 | 67 351.00 | | 67 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
UX Autres créances clients | 297 948.00 | 297 948.00 | | 297 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VB T. V. A. | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VC Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 701.00 | 295 093.00 | 671 608.00 | 966 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 214.00 | | | 201 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 588.00 | 360 992.00 | 25 596.00 | 386 588.00 |
VW T.V.A. | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 841.00 | 1 221 233.00 | 671 608.00 | 1 892 841.00 |