| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 891.00 | 30 579.00 | 1 312.00 | 31 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 523.00 | 8 952.00 | 6 571.00 | 15 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 627.00 | 3 317.00 | 16 310.00 | 19 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 621.00 | 13 541.00 | 6 080.00 | 19 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 747.00 | 1 036 110.00 | 758 637.00 | 1 794 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 868.00 | | 80 868.00 | 80 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 059.00 | 23 693.00 | 210 366.00 | 234 059.00 |
BZ Autres créances | 118 651.00 | | 118 651.00 | 118 651.00 |
CF Disponibilités | 347 561.00 | | 347 561.00 | 347 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 976.00 | 23 693.00 | 791 282.00 | 814 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 723.00 | 1 059 803.00 | 1 549 920.00 | 2 609 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 676 623.00 | 978 929.00 | 697 694.00 | 1 676 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 800.00 | 437 800.00 | | 437 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
DG Autres réserves | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
DH Report à nouveau | 122 477.00 | 31 312.00 | | 122 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 366.00 | 91 165.00 | | 5 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 742.00 | 937.00 | | 742.00 |
DL TOTAL (I) | 615 559.00 | 610 388.00 | | 615 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 255.00 | 849 060.00 | | 765 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | 1 115.00 | | 1 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 528.00 | 75 973.00 | | 42 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 072.00 | 77 159.00 | | 46 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 410.00 | 90 529.00 | | 79 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 360.00 | 1 093 836.00 | | 934 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 920.00 | 1 704 224.00 | | 1 549 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 504.00 | 355 289.00 | | 263 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200.00 | 176 460.00 | 177 660.00 | 1 200.00 |
FD Production vendue biens | 116 495.00 | 371 141.00 | 487 636.00 | 116 495.00 |
FG Production vendue services | 29 070.00 | 437 787.00 | 466 857.00 | 29 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 765.00 | 985 388.00 | 1 132 153.00 | 146 765.00 |
FM Production stockée | | | 3 090.00 | |
FN Production immobilisée | | | 282 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 937.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 748.00 | -78 875.00 | | -18 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 678.00 | 1 146 595.00 | | 1 421 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 312.00 | 1 055 430.00 | | 1 416 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 366.00 | 91 165.00 | | 5 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 431.00 | | 319 315.00 | 1 475 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415 632.00 | | 292 882.00 | 1 415 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 708 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 896.00 | | 4 417.00 | 11 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 232.00 | | 22 016.00 | 17 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 303.00 | 285 807.00 | | 750 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 731 257.00 | 278 252.00 | | 731 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 062.00 | 680.00 | | 9 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 984.00 | 6 875.00 | | 9 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 757.00 | 4 937.00 | | 18 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 757.00 | 4 937.00 | | 18 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 757.00 | 4 937.00 | | 18 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 937.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
UX Autres créances clients | 203 588.00 | 203 588.00 | | 203 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 471.00 | 234 059.00 | | 30 471.00 |
VB T. V. A. | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VC Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 921.00 | 77 065.00 | 566 356.00 | 747 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 418.00 | | | 112 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 719.00 | 96 719.00 | | 96 719.00 |
VP Divers | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 475.00 | 400 475.00 | | 400 475.00 |
VW T.V.A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 832.00 | 220 976.00 | 566 356.00 | 891 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |