| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 241.00 | 9 987.00 | 7 254.00 | 17 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 627.00 | 7 225.00 | 12 402.00 | 19 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 841.00 | 11 845.00 | 5 996.00 | 17 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 557.00 | 1 346 943.00 | 727 613.00 | 2 074 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 328.00 | | 79 328.00 | 79 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 348.00 | 43 878.00 | 444 470.00 | 488 348.00 |
BZ Autres créances | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
CF Disponibilités | 101 577.00 | | 101 577.00 | 101 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 262.00 | 43 878.00 | 688 384.00 | 732 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 819.00 | 1 390 821.00 | 1 415 997.00 | 2 806 819.00 |
CU Autres participations | 76.00 | 1.00 | 76.00 | 76.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 961 623.00 | 1 285 334.00 | 676 289.00 | 1 961 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 800.00 | 437 800.00 | | 437 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
DG Autres réserves | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
DH Report à nouveau | 127 843.00 | 122 477.00 | | 127 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 905.00 | 5 366.00 | | -36 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 547.00 | 742.00 | | 547.00 |
DL TOTAL (I) | 578 459.00 | 615 559.00 | | 578 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 955.00 | 765 255.00 | | 661 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 1 095.00 | | 1 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 101.00 | 42 528.00 | | 21 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 897.00 | 46 072.00 | | 30 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 584.00 | 79 410.00 | | 122 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 538.00 | 934 360.00 | | 837 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 997.00 | 1 549 920.00 | | 1 415 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 263 504.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 118 850.00 | 118 850.00 | |
FD Production vendue biens | 67 873.00 | 650 286.00 | 718 159.00 | 67 873.00 |
FG Production vendue services | 74 036.00 | 183 204.00 | 257 240.00 | 74 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 909.00 | 952 340.00 | 1 094 249.00 | 141 909.00 |
FM Production stockée | | | -3 772.00 | |
FN Production immobilisée | | | 285 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 625.00 | |
GE Autres charges | | | 10 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 195.00 | 195.00 | | 5 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 195.00 | 195.00 | | 5 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | 195.00 | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 553.00 | 1 421 678.00 | | 1 419 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 458.00 | 1 416 312.00 | | 1 456 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 905.00 | 5 366.00 | | -36 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 747.00 | | 290 205.00 | 1 794 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 708 514.00 | | 285 001.00 | 1 708 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 25 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 395.00 | 2 074 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 993 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129.00 | 17 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 266.00 | 37 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 313.00 | | 1 719.00 | 16 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 248.00 | | 3 486.00 | 39 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 110.00 | 316 212.00 | 5 378.00 | 1 036 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 009 509.00 | 307 716.00 | | 1 009 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 743.00 | 1 035.00 | 129.00 | 9 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 858.00 | 7 461.00 | 5 249.00 | 16 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 693.00 | 30 625.00 | 10 440.00 | 23 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 693.00 | 30 625.00 | 10 440.00 | 23 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 693.00 | 30 625.00 | 10 440.00 | 23 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 625.00 | 10 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 725.00 | 59 725.00 | | 59 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 596.00 | -5 000.00 | 30 596.00 | 25 596.00 |
UX Autres créances clients | 470 363.00 | 470 363.00 | | 470 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VB T. V. A. | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VC Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 099.00 | 37 974.00 | 28 125.00 | 66 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 856.00 | 129 202.00 | 466 654.00 | 595 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 169.00 | | | 112 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VP Divers | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 257.00 | 530 661.00 | 30 596.00 | 561 257.00 |
VW T.V.A. | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 437.00 | 321 658.00 | 494 779.00 | 816 437.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |