| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 981.00 | 11 707.00 | 9 274.00 | 20 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 627.00 | 11 110.00 | 8 517.00 | 19 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 700.00 | 16 596.00 | 26 104.00 | 42 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 193.00 | 1 684 230.00 | 708 962.00 | 2 393 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 612.00 | | 79 612.00 | 79 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 160.00 | 43 703.00 | 238 457.00 | 282 160.00 |
CF Disponibilités | 86 908.00 | | 86 908.00 | 86 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 460.00 | 43 703.00 | 439 757.00 | 483 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 652.00 | 1 727 933.00 | 1 148 719.00 | 2 876 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 283 551.00 | 1 644 155.00 | 639 396.00 | 2 283 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 800.00 | 437 800.00 | | 437 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
DG Autres réserves | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
DH Report à nouveau | 90 937.00 | 127 843.00 | | 90 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 824.00 | -36 905.00 | | -345 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 352.00 | 547.00 | | 352.00 |
DL TOTAL (I) | 232 440.00 | 578 459.00 | | 232 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 816.00 | 661 955.00 | | 744 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 400.00 | 21 101.00 | | 17 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 324.00 | 30 897.00 | | 20 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 738.00 | 122 584.00 | | 132 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 279.00 | 837 538.00 | | 916 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 719.00 | 1 415 997.00 | | 1 148 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 379.00 | | | 556 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 65 159.00 | 686 409.00 | 751 567.00 | 65 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 159.00 | 686 409.00 | 751 567.00 | 65 159.00 |
FM Production stockée | | | 12 236.00 | |
FN Production immobilisée | | | 321 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 450.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 5 195.00 | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 5 195.00 | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | 135.00 | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 624.00 | 1 419 553.00 | | 1 134 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 449.00 | 1 456 458.00 | | 1 480 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 824.00 | -36 905.00 | | -345 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 557.00 | | 350 527.00 | 2 074 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 993 514.00 | | 321 928.00 | 1 993 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 891.00 | 2 393 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 891.00 | 2 283 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 903.00 | | 3 740.00 | 17 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 468.00 | | 24 859.00 | 37 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 943.00 | 369 178.00 | 31 891.00 | 1 346 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 317 225.00 | 358 821.00 | 31 891.00 | 1 317 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 648.00 | 1 720.00 | | 10 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 070.00 | 8 636.00 | | 19 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 43 878.00 | 30 450.00 | 30 625.00 | 43 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 878.00 | 30 450.00 | 30 625.00 | 43 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 878.00 | 30 450.00 | 30 625.00 | 43 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 450.00 | 30 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 289.00 | 92 289.00 | | 92 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
UX Autres créances clients | 230 301.00 | 230 301.00 | | 230 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VB T. V. A. | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VC Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 816.00 | 402 316.00 | 342 500.00 | 744 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 703.00 | | | 166 703.00 |
VP Divers | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 403.00 | 291 807.00 | 25 596.00 | 317 403.00 |
VW T.V.A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 879.00 | 556 379.00 | 342 500.00 | 898 879.00 |