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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 553 745.00 | 4 515 890.00 | 3 037 855.00 | 7 553 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 604 489.00 | 4 518 890.00 | 3 085 600.00 | 7 604 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 770 732.00 | 76 568.00 | 3 694 164.00 | 3 770 732.00 |
BZ Autres créances | 2 372 675.00 | | 2 372 675.00 | 2 372 675.00 |
CF Disponibilités | 1 573 227.00 | | 1 573 227.00 | 1 573 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 427.00 | | 79 427.00 | 79 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 797 125.00 | 76 568.00 | 7 720 557.00 | 7 797 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 401 614.00 | 4 595 457.00 | 10 806 157.00 | 15 401 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 974.00 | 178 974.00 | | 178 974.00 |
DH Report à nouveau | -267 810.00 | -980 002.00 | | -267 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 022.00 | 712 192.00 | | 368 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 118.00 | 2 512 096.00 | | 2 880 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 297.00 | 2 200 950.00 | | 1 982 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608 586.00 | 3 537 694.00 | | 3 608 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 255 783.00 | 2 219 324.00 | | 2 255 783.00 |
EA Autres dettes | 16 303.00 | 20 635.00 | | 16 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 926 039.00 | 8 041 673.00 | | 7 926 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 806 157.00 | 10 553 769.00 | | 10 806 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 056 041.00 | 7 256 814.00 | | 7 056 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 977.00 | 524 439.00 | | 199 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 677 962.00 | 16 940.00 | 18 694 902.00 | 18 677 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 677 962.00 | 16 940.00 | 18 694 902.00 | 18 677 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 914 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 412 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 388 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 544 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 785.00 | |
GE Autres charges | | | 26 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 733 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 728.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 670.00 | 329 790.00 | | 219 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 829.00 | 527 033.00 | | 24 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 400.00 | 240 000.00 | | 250 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 229.00 | 767 033.00 | | 275 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 790.00 | 45 666.00 | | 15 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 970.00 | 67 672.00 | | 43 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 760.00 | 113 338.00 | | 59 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 469.00 | 653 694.00 | | 215 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 191 832.00 | 19 924 123.00 | | 19 191 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 823 810.00 | 19 211 931.00 | | 18 823 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 022.00 | 712 192.00 | | 368 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 146.00 | 252 320.00 | | 275 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 648 162.00 | | 1 272 500.00 | 7 648 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 316 173.00 | 7 604 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 316 173.00 | 7 556 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 600 418.00 | | 1 272 500.00 | 7 600 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 907 080.00 | 884 012.00 | 1 272 203.00 | 4 907 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 907 080.00 | 884 012.00 | 1 272 203.00 | 4 907 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 783.00 | 23 785.00 | | 52 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 783.00 | 23 785.00 | | 52 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 783.00 | 23 785.00 | | 52 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608 586.00 | 3 608 586.00 | | 3 608 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895 170.00 | 895 170.00 | | 895 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 584.00 | 483 584.00 | | 483 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
UX Autres créances clients | 3 679 344.00 | | | 3 679 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 388.00 | | | 91 388.00 |
VB T. V. A. | 567 750.00 | | | 567 750.00 |
VC Groupe et associés | 100 940.00 | | | 100 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 977.00 | 199 977.00 | | 199 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 782 320.00 | 912 322.00 | 869 998.00 | 1 782 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 272 500.00 | | | 1 272 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 166 355.00 | | | 1 166 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 604.00 | | | 220 604.00 |
VP Divers | 422 288.00 | | | 422 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 751.00 | 106 751.00 | | 106 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 198.00 | | | 1 054 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 240 077.00 | 6 222 833.00 | 17 244.00 | 6 240 077.00 |
VW T.V.A. | 770 279.00 | 770 279.00 | | 770 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 926 039.00 | 7 056 041.00 | 869 998.00 | 7 926 039.00 |