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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 911 930.00 | 4 495 396.00 | 3 416 533.00 | 7 911 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 962 674.00 | 4 498 396.00 | 3 464 278.00 | 7 962 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 945 354.00 | 75 903.00 | 3 869 451.00 | 3 945 354.00 |
BZ Autres créances | 2 837 240.00 | | 2 837 240.00 | 2 837 240.00 |
CF Disponibilités | 490 714.00 | | 490 714.00 | 490 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 233.00 | | 81 233.00 | 81 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 355 647.00 | 75 903.00 | 7 279 744.00 | 7 355 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 318 320.00 | 4 574 299.00 | 10 744 021.00 | 15 318 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 178 974.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
DH Report à nouveau | | -267 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 673.00 | 368 022.00 | | 85 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 791.00 | 2 880 118.00 | | 2 965 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465 531.00 | 1 982 297.00 | | 2 465 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 975.00 | 3 608 586.00 | | 2 978 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 234 492.00 | 2 255 783.00 | | 2 234 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
EA Autres dettes | 15 547.00 | 16 303.00 | | 15 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 778 230.00 | 7 926 039.00 | | 7 778 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 744 021.00 | 10 806 157.00 | | 10 744 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 825 424.00 | 7 056 041.00 | | 6 825 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 428.00 | 199 977.00 | | 328 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 659 757.00 | 14 272.00 | 18 674 029.00 | 18 659 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 659 757.00 | 14 272.00 | 18 674 029.00 | 18 659 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 842 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 659 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 134 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 613 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 18 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 963 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 605.00 | 219 670.00 | | 162 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 090.00 | 24 829.00 | | 39 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 363.00 | 250 400.00 | | 360 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 454.00 | 275 229.00 | | 399 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 937.00 | 15 790.00 | | 3 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 971.00 | 43 970.00 | | 163 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 779.00 | 59 760.00 | | 169 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 674.00 | 215 469.00 | | 229 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 242 309.00 | 19 191 832.00 | | 19 242 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 156 636.00 | 18 823 810.00 | | 19 156 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 673.00 | 368 022.00 | | 85 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304 461.00 | 275 146.00 | | 304 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 604 489.00 | | 1 648 314.00 | 7 604 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290 129.00 | 7 962 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290 129.00 | 7 914 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 556 745.00 | | 1 648 314.00 | 7 556 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 518 890.00 | 1 105 665.00 | 1 126 158.00 | 4 518 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 518 890.00 | 1 105 665.00 | 1 126 158.00 | 4 518 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 568.00 | 160.00 | 825.00 | 76 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 568.00 | 160.00 | 825.00 | 76 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 568.00 | 160.00 | 825.00 | 76 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160.00 | 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 975.00 | 2 978 975.00 | | 2 978 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905 217.00 | 905 217.00 | | 905 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 834.00 | 439 834.00 | | 439 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
UX Autres créances clients | 3 854 764.00 | | | 3 854 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 590.00 | | | 90 590.00 |
VB T. V. A. | 475 513.00 | | | 475 513.00 |
VC Groupe et associés | 700 191.00 | | | 700 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 428.00 | 328 428.00 | | 328 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137 103.00 | 1 184 297.00 | 952 806.00 | 2 137 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 588 000.00 | | | 1 588 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 233 154.00 | | | 1 233 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 159.00 | | | 223 159.00 |
VP Divers | 559 141.00 | | | 559 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 946.00 | 101 946.00 | | 101 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 035.00 | | | 872 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 233.00 | | | 81 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 881 071.00 | 6 863 827.00 | 17 244.00 | 6 881 071.00 |
VW T.V.A. | 787 495.00 | 787 495.00 | | 787 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 778 230.00 | 6 825 424.00 | 952 806.00 | 7 778 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |