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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 449 618.00 | 4 596 449.00 | 3 853 169.00 | 8 449 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 500 363.00 | 4 599 449.00 | 3 900 913.00 | 8 500 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 569 842.00 | 65 941.00 | 3 503 902.00 | 3 569 842.00 |
BZ Autres créances | 2 875 610.00 | | 2 875 610.00 | 2 875 610.00 |
CF Disponibilités | 63 124.00 | | 63 124.00 | 63 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 291.00 | | 86 291.00 | 86 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 594 866.00 | 65 941.00 | 6 528 926.00 | 6 594 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 095 229.00 | 4 665 390.00 | 10 429 839.00 | 15 095 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 477 055.00 | | | 477 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 104 859.00 | 104 859.00 | | 104 859.00 |
DH Report à nouveau | -353 571.00 | | | -353 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 551.00 | -353 571.00 | | -284 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 669.00 | 2 612 220.00 | | 2 327 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 230 535.00 | 2 982 076.00 | | 3 230 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 818.00 | 3 511 381.00 | | 2 519 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 119 000.00 | 2 319 294.00 | | 2 119 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 276.00 | | |
EA Autres dettes | 169 747.00 | 19 244.00 | | 169 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 102 170.00 | 8 926 342.00 | | 8 102 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 429 839.00 | 11 538 562.00 | | 10 429 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 979 119.00 | 7 838 443.00 | | 6 979 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 977 327.00 | 697 553.00 | | 977 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 836 300.00 | 4 890.00 | 19 841 190.00 | 19 836 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 836 300.00 | 4 890.00 | 19 841 190.00 | 19 836 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 060 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 967 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 086 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 604 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291 710.00 | |
GE Autres charges | | | 37 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 546 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 805.00 | 191 322.00 | | 207 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 986.00 | 7 230.00 | | 62 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 550.00 | 196 000.00 | | 203 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 536.00 | 203 230.00 | | 359 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | 44 146.00 | | 2 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 238.00 | | | 133 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 785.00 | 44 146.00 | | 135 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 751.00 | 159 084.00 | | 223 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 420 576.00 | 20 596 666.00 | | 20 420 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 705 128.00 | 20 950 238.00 | | 20 705 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 551.00 | -353 571.00 | | -284 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 342 584.00 | 306 087.00 | | 342 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 301 723.00 | | 1 435 449.00 | 8 301 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236 809.00 | 8 500 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 236 809.00 | 8 452 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 253 978.00 | | 1 435 449.00 | 8 253 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 411 310.00 | 1 291 710.00 | 1 103 570.00 | 4 411 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 411 310.00 | 1 291 710.00 | 1 103 570.00 | 4 411 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 758.00 | | 9 817.00 | 75 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 758.00 | | 9 817.00 | 75 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 758.00 | | 9 817.00 | 75 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 818.00 | 2 519 818.00 | | 2 519 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986 843.00 | 986 843.00 | | 986 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 908.00 | 428 908.00 | | 428 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 747.00 | 169 747.00 | | 169 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
UX Autres créances clients | 3 491 071.00 | 3 491 071.00 | | 3 491 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 771.00 | 78 771.00 | | 78 771.00 |
VB T. V. A. | 350 085.00 | 350 085.00 | | 350 085.00 |
VC Groupe et associés | 1 510 304.00 | 1 510 304.00 | | 1 510 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977 327.00 | 977 327.00 | | 977 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 253 208.00 | 1 130 157.00 | 1 123 051.00 | 2 253 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 424 000.00 | | | 1 424 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 455 265.00 | | | 1 455 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477 055.00 | | 477 055.00 | 477 055.00 |
VP Divers | 149 099.00 | 149 099.00 | | 149 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 758.00 | 382 758.00 | | 382 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 291.00 | 86 291.00 | | 86 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 548 987.00 | 6 054 688.00 | 494 299.00 | 6 548 987.00 |
VW T.V.A. | 648 882.00 | 648 882.00 | | 648 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 102 170.00 | 6 979 119.00 | 1 123 051.00 | 8 102 170.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |