| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 063 033.00 | 4 930 938.00 | 4 132 095.00 | 9 063 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 113 777.00 | 4 933 938.00 | 4 179 839.00 | 9 113 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 092 944.00 | 54 542.00 | 3 038 402.00 | 3 092 944.00 |
BZ Autres créances | 1 432 926.00 | | 1 432 926.00 | 1 432 926.00 |
CF Disponibilités | 1 363 479.00 | | 1 363 479.00 | 1 363 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 297.00 | | 58 297.00 | 58 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 947 645.00 | 54 542.00 | 5 893 103.00 | 5 947 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 061 422.00 | 4 988 481.00 | 10 072 942.00 | 15 061 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 104 859.00 | 104 859.00 | | 104 859.00 |
DH Report à nouveau | -638 123.00 | -353 571.00 | | -638 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 723.00 | -284 551.00 | | -294 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 945.00 | 2 327 669.00 | | 2 032 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 109 920.00 | 3 230 535.00 | | 3 109 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 070.00 | 63 070.00 | | 163 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 204.00 | 2 519 818.00 | | 2 611 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081 239.00 | 2 119 000.00 | | 2 081 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
EA Autres dettes | 73 355.00 | 169 747.00 | | 73 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 039 996.00 | 8 102 170.00 | | 8 039 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 072 942.00 | 10 429 839.00 | | 10 072 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 378 745.00 | 6 979 119.00 | | 6 378 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 595.00 | 977 327.00 | | 168 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 523 824.00 | 8 399.00 | 17 532 223.00 | 17 523 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 523 824.00 | 8 399.00 | 17 532 223.00 | 17 523 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 709 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 324 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 743 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 302 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 43 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 119 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 776.00 | 207 805.00 | | 152 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 118.00 | 62 986.00 | | 7 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 750.00 | 203 550.00 | | 141 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 93 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 868.00 | 359 536.00 | | 148 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 2 547.00 | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 333.00 | 133 238.00 | | 15 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 996.00 | 135 785.00 | | 15 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 872.00 | 223 751.00 | | 132 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 858 529.00 | 20 420 576.00 | | 17 858 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 153 252.00 | 20 705 128.00 | | 18 153 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 723.00 | -284 551.00 | | -294 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 158.00 | 342 584.00 | | 187 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 500 363.00 | | 1 546 328.00 | 8 500 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932 913.00 | 9 113 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 932 913.00 | 9 066 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 452 618.00 | | 1 546 328.00 | 8 452 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 599 449.00 | 1 252 069.00 | 917 580.00 | 4 599 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 599 449.00 | 1 252 069.00 | 917 580.00 | 4 599 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 941.00 | 1 160.00 | 12 559.00 | 65 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 941.00 | 1 160.00 | 12 559.00 | 65 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 941.00 | 1 160.00 | 12 559.00 | 65 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 160.00 | 12 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 204.00 | 2 611 204.00 | | 2 611 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 896 052.00 | 896 052.00 | | 896 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 370.00 | 391 370.00 | | 391 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 355.00 | 73 355.00 | | 73 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
UX Autres créances clients | 3 027 863.00 | 3 027 863.00 | | 3 027 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 081.00 | 65 081.00 | | 65 081.00 |
VB T. V. A. | 383 911.00 | 383 911.00 | | 383 911.00 |
VC Groupe et associés | 575 001.00 | 575 001.00 | | 575 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 595.00 | 168 595.00 | | 168 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 941 325.00 | 1 280 073.00 | 1 661 252.00 | 2 941 325.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 542 989.00 | | | 1 542 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855 861.00 | | | 855 861.00 |
VP Divers | 136 189.00 | 136 189.00 | | 136 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 201.00 | 82 201.00 | | 82 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 789.00 | 327 789.00 | | 327 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 297.00 | 58 297.00 | | 58 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 411.00 | 4 584 167.00 | 17 244.00 | 4 601 411.00 |
VW T.V.A. | 711 616.00 | 711 616.00 | | 711 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 039 996.00 | 6 378 745.00 | 1 661 252.00 | 8 039 996.00 |