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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 5 667.00 | 5 333.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 568 526.00 | 4 875 497.00 | 3 693 028.00 | 8 568 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 643 270.00 | 4 881 164.00 | 3 762 106.00 | 8 643 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 935 868.00 | 37 579.00 | 4 898 289.00 | 4 935 868.00 |
BZ Autres créances | 1 592 773.00 | | 1 592 773.00 | 1 592 773.00 |
CF Disponibilités | 342 568.00 | | 342 568.00 | 342 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 554.00 | | 77 554.00 | 77 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 948 763.00 | 37 579.00 | 6 911 184.00 | 6 948 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 592 033.00 | 4 918 743.00 | 10 673 290.00 | 15 592 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 104 859.00 | 104 859.00 | | 104 859.00 |
DH Report à nouveau | -994 535.00 | -932 846.00 | | -994 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 732.00 | -61 689.00 | | -317 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 525.00 | 1 971 256.00 | | 1 653 525.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 613.00 | 2 973 140.00 | | 3 000 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 354.00 | 63 070.00 | | 63 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 611 694.00 | 2 399 232.00 | | 3 611 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 317 670.00 | 1 959 224.00 | | 2 317 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 94 500.00 | | |
EA Autres dettes | 26 435.00 | 46 817.00 | | 26 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 019 766.00 | 7 535 982.00 | | 9 019 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 673 290.00 | 9 522 239.00 | | 10 673 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 010 455.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 278.00 | 284 612.00 | | 700 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 553 912.00 | 167 516.00 | 20 721 427.00 | 20 553 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 553 912.00 | 167 516.00 | 20 721 427.00 | 20 553 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 046 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 704 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 246 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 630 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 334 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 440.00 | |
GE Autres charges | | | 67 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 510 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 529.00 | 166 775.00 | | 165 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 647.00 | 5 411.00 | | 32 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000.00 | 280 000.00 | | 126 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 647.00 | 285 411.00 | | 173 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 354.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 541.00 | 13 141.00 | | 2 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | 29 495.00 | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 036.00 | 255 916.00 | | 171 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 224 349.00 | 18 940 314.00 | | 21 224 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 542 081.00 | 19 002 003.00 | | 21 542 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 732.00 | -61 689.00 | | -317 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 573 192.00 | 421 957.00 | | 573 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 440 582.00 | | 842 784.00 | 8 440 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 096.00 | 8 643 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640 096.00 | 8 579 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | 16 000.00 | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 392 837.00 | | 826 784.00 | 8 392 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 235 933.00 | 1 282 786.00 | 637 555.00 | 4 235 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 235 933.00 | 1 282 786.00 | 637 555.00 | 4 235 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 147.00 | 3 440.00 | 10 008.00 | 44 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 147.00 | 3 440.00 | 10 008.00 | 44 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 147.00 | 3 440.00 | 25 008.00 | 59 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 440.00 | 10 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 611 694.00 | 3 611 694.00 | | 3 611 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 960 538.00 | 960 538.00 | | 960 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 222.00 | 423 222.00 | | 423 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
UX Autres créances clients | 4 890 816.00 | 4 890 816.00 | | 4 890 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
VB T. V. A. | 524 985.00 | 524 985.00 | | 524 985.00 |
VC Groupe et associés | 753 791.00 | 753 791.00 | | 753 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 278.00 | 700 278.00 | | 700 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 335.00 | 1 020 710.00 | 1 279 625.00 | 2 300 335.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 867 100.00 | | | 867 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 255 624.00 | | | 1 255 624.00 |
VP Divers | 107 803.00 | 107 803.00 | | 107 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 299.00 | 84 299.00 | | 84 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 413.00 | 205 413.00 | | 205 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 554.00 | 77 554.00 | | 77 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 623 440.00 | 6 606 195.00 | 17 244.00 | 6 623 440.00 |
VW T.V.A. | 849 611.00 | 849 611.00 | | 849 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 019 766.00 | 7 740 141.00 | 1 279 625.00 | 9 019 766.00 |