| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 389 837.00 | 4 232 933.00 | 4 156 905.00 | 8 389 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 440 582.00 | 4 235 933.00 | 4 204 649.00 | 8 440 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 051 426.00 | 44 147.00 | 3 007 279.00 | 3 051 426.00 |
BZ Autres créances | 1 604 286.00 | | 1 604 286.00 | 1 604 286.00 |
CF Disponibilités | 629 786.00 | | 629 786.00 | 629 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 239.00 | | 76 239.00 | 76 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 361 737.00 | 44 147.00 | 5 317 590.00 | 5 361 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 802 319.00 | 4 280 080.00 | 9 522 239.00 | 13 802 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 104 859.00 | 104 859.00 | | 104 859.00 |
DH Report à nouveau | -932 846.00 | -638 123.00 | | -932 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 689.00 | -294 723.00 | | -61 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 256.00 | 2 032 945.00 | | 1 971 256.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 973 140.00 | 3 109 920.00 | | 2 973 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 070.00 | 163 070.00 | | 63 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 232.00 | 2 611 204.00 | | 2 399 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 959 224.00 | 2 081 239.00 | | 1 959 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 500.00 | 1 208.00 | | 94 500.00 |
EA Autres dettes | 46 817.00 | 73 355.00 | | 46 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 535 982.00 | 8 039 996.00 | | 7 535 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 522 239.00 | 10 072 942.00 | | 9 522 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 010 455.00 | 6 378 745.00 | | 6 010 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 612.00 | 168 595.00 | | 284 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 369 770.00 | 70 870.00 | 18 440 640.00 | 18 369 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 369 770.00 | 70 870.00 | 18 440 640.00 | 18 369 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 654 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 481 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 419 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 397 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 945 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 152 776.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 411.00 | 7 118.00 | | 5 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | 141 750.00 | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 411.00 | 148 868.00 | | 285 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 663.00 | | 1 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 141.00 | 15 333.00 | | 13 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 495.00 | 15 996.00 | | 29 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 916.00 | 132 872.00 | | 255 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 940 314.00 | 17 858 529.00 | | 18 940 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 002 003.00 | 18 153 252.00 | | 19 002 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 689.00 | -294 723.00 | | -61 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 421 957.00 | 187 158.00 | | 421 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 113 777.00 | | 1 343 216.00 | 9 113 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 016 412.00 | 8 440 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 016 412.00 | 8 392 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 066 033.00 | | 1 343 216.00 | 9 066 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 933 938.00 | 1 305 264.00 | 2 003 270.00 | 4 933 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 933 938.00 | 1 305 264.00 | 2 003 270.00 | 4 933 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 542.00 | | 10 395.00 | 54 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 542.00 | | 10 395.00 | 54 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 542.00 | 15 000.00 | 10 395.00 | 54 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 232.00 | 2 399 232.00 | | 2 399 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903 608.00 | 903 608.00 | | 903 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 491.00 | 391 491.00 | | 391 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
UX Autres créances clients | 2 998 780.00 | 2 998 780.00 | | 2 998 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
VB T. V. A. | 342 320.00 | 342 320.00 | | 342 320.00 |
VC Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 612.00 | 284 612.00 | | 284 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 688 528.00 | 1 163 001.00 | 1 525 527.00 | 2 688 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 151 200.00 | | | 1 151 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 403 401.00 | | | 1 403 401.00 |
VP Divers | 247 168.00 | 247 168.00 | | 247 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 155.00 | 90 155.00 | | 90 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 544.00 | 303 544.00 | | 303 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 239.00 | 76 239.00 | | 76 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 749 195.00 | 4 731 951.00 | 17 244.00 | 4 749 195.00 |
VW T.V.A. | 573 969.00 | 573 969.00 | | 573 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 535 982.00 | 6 010 455.00 | 1 525 527.00 | 7 535 982.00 |