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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 250 978.00 | 4 408 310.00 | 3 842 669.00 | 8 250 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 301 723.00 | 4 411 310.00 | 3 890 413.00 | 8 301 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 315 902.00 | 75 758.00 | 4 240 145.00 | 4 315 902.00 |
BZ Autres créances | 3 004 398.00 | | 3 004 398.00 | 3 004 398.00 |
CF Disponibilités | 314 715.00 | | 314 715.00 | 314 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 960.00 | | 87 960.00 | 87 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 723 906.00 | 75 758.00 | 7 648 149.00 | 7 723 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 025 629.00 | 4 487 067.00 | 11 538 562.00 | 16 025 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 104 859.00 | 19 186.00 | | 104 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 571.00 | 85 673.00 | | -353 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 220.00 | 2 965 791.00 | | 2 612 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 982 076.00 | 2 465 531.00 | | 2 982 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 381.00 | 2 978 975.00 | | 3 511 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 319 294.00 | 2 234 492.00 | | 2 319 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 276.00 | 20 615.00 | | 31 276.00 |
EA Autres dettes | 19 244.00 | 15 547.00 | | 19 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 926 342.00 | 7 778 230.00 | | 8 926 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 538 562.00 | 10 744 021.00 | | 11 538 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 838 443.00 | 6 825 424.00 | | 7 838 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697 553.00 | 328 428.00 | | 697 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 180 644.00 | 10 829.00 | 20 191 473.00 | 20 180 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 180 644.00 | 10 829.00 | 20 191 473.00 | 20 180 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 393 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 852 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 730 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 518 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 883 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 322.00 | 162 605.00 | | 191 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 230.00 | 39 090.00 | | 7 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 000.00 | 360 363.00 | | 196 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 230.00 | 399 454.00 | | 203 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 146.00 | 3 937.00 | | 44 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163 971.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 146.00 | 169 779.00 | | 44 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 084.00 | 229 674.00 | | 159 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 596 666.00 | 19 242 309.00 | | 20 596 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 950 238.00 | 19 156 636.00 | | 20 950 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 571.00 | 85 673.00 | | -353 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 306 087.00 | 304 461.00 | | 306 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 962 674.00 | | 1 672 221.00 | 7 962 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333 172.00 | 8 301 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333 172.00 | 8 253 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 914 930.00 | | 1 672 221.00 | 7 914 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 498 396.00 | 1 246 085.00 | 1 333 172.00 | 4 498 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 498 396.00 | 1 246 085.00 | 1 333 172.00 | 4 498 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 903.00 | | 145.00 | 75 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 903.00 | | 145.00 | 75 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 903.00 | | 145.00 | 75 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 381.00 | 3 511 381.00 | | 3 511 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920 381.00 | 920 381.00 | | 920 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 247.00 | 448 247.00 | | 448 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
UX Autres créances clients | 4 225 486.00 | 4 225 486.00 | | 4 225 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 416.00 | 90 416.00 | | 90 416.00 |
VB T. V. A. | 542 285.00 | 542 285.00 | | 542 285.00 |
VC Groupe et associés | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 553.00 | 697 553.00 | | 697 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 284 523.00 | 1 196 625.00 | 1 087 898.00 | 2 284 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 647 100.00 | | | 1 647 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 499 647.00 | | | 1 499 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 700.00 | 259 700.00 | | 259 700.00 |
VP Divers | 334 248.00 | 334 248.00 | | 334 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 704.00 | 99 704.00 | | 99 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 076.00 | 214 076.00 | | 214 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 960.00 | 87 960.00 | | 87 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 425 504.00 | 7 408 260.00 | 17 244.00 | 7 425 504.00 |
VW T.V.A. | 850 962.00 | 850 962.00 | | 850 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 926 342.00 | 7 838 443.00 | 1 087 898.00 | 8 926 342.00 |