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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
AP Constructions | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 844.00 | 6 376.00 | 2 468.00 | 8 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 716.00 | 241 195.00 | 62 521.00 | 303 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 250.00 | 254 101.00 | 490 149.00 | 744 250.00 |
BT Marchandises | 226 176.00 | | 226 176.00 | 226 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 381.00 | | 44 381.00 | 44 381.00 |
BZ Autres créances | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
CF Disponibilités | 41 413.00 | | 41 413.00 | 41 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 430.00 | | 342 430.00 | 342 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 680.00 | 254 101.00 | 832 579.00 | 1 086 680.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 150.00 | | | 402 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
DG Autres réserves | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 719.00 | | | 50 719.00 |
DL TOTAL (I) | 605 169.00 | | | 605 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 462.00 | | | 106 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 996.00 | | | 92 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 410.00 | | | 227 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 579.00 | | | 832 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 011.00 | | | 121 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 224.00 | | 2 691.00 | 742 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | 7 159.00 | 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 664.00 | | 744 250.00 | 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 079.00 | | 2 012.00 | 317 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 145.00 | | 678.00 | 7 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 335.00 | 27 767.00 | | 226 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 997.00 | 92 997.00 | | 92 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 399.00 | | 28 119.00 | 106 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 924.00 | 74 841.00 | 7 083.00 | 81 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 410.00 | 121 012.00 | 28 119.00 | 227 410.00 |