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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
AP Constructions | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 844.00 | 7 735.00 | 1 109.00 | 8 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 716.00 | 295 883.00 | 7 833.00 | 303 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 732.00 | 310 148.00 | 433 583.00 | 743 732.00 |
BT Marchandises | 261 237.00 | | 261 237.00 | 261 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 002.00 | | 61 002.00 | 61 002.00 |
BZ Autres créances | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
CF Disponibilités | 124 451.00 | | 124 451.00 | 124 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 250.00 | | 481 250.00 | 481 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 982.00 | 310 148.00 | 914 833.00 | 1 224 982.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 150.00 | | | 402 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
DG Autres réserves | 170 636.00 | | | 170 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
DL TOTAL (I) | 672 386.00 | | | 672 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 649.00 | | | 155 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 814.00 | | | 36 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 447.00 | | | 242 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 833.00 | | | 914 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 210.00 | | | 221 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 732.00 | | | 743 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 091.00 | | | 319 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 125.00 | 28 024.00 | | 282 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 125.00 | 28 024.00 | | 282 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 650.00 | 155 650.00 | | 155 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
UX Autres créances clients | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 894.00 | 28 656.00 | 21 237.00 | 49 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
VP Divers | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 127.00 | 95 562.00 | 6 565.00 | 102 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 448.00 | 221 210.00 | 21 237.00 | 242 448.00 |