| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
AP Constructions | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 239.00 | 8 252.00 | 987.00 | 9 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 222.00 | 276 281.00 | 10 940.00 | 287 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 632.00 | 291 064.00 | 438 568.00 | 729 632.00 |
BT Marchandises | 240 658.00 | | 240 658.00 | 240 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
BZ Autres créances | 43 839.00 | | 43 839.00 | 43 839.00 |
CF Disponibilités | 166 628.00 | | 166 628.00 | 166 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 827.00 | | 485 827.00 | 485 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 459.00 | 291 064.00 | 924 395.00 | 1 215 459.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 150.00 | | | 402 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
DG Autres réserves | 240 239.00 | | | 240 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 293.00 | | | 59 293.00 |
DL TOTAL (I) | 741 897.00 | | | 741 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 164.00 | | | 128 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 187.00 | | | 54 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 497.00 | | | 182 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 395.00 | | | 924 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 497.00 | | | 182 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 580.00 | | 12 372.00 | 718 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319.00 | 729 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 319.00 | 302 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 940.00 | | 10 372.00 | 293 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640.00 | | 2 000.00 | 6 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 827.00 | 3 174.00 | 937.00 | 288 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 827.00 | 3 174.00 | 937.00 | 288 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 164.00 | 128 164.00 | | 128 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
UX Autres créances clients | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 105.00 | 78 541.00 | 8 565.00 | 87 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 498.00 | 182 498.00 | | 182 498.00 |