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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
AP Constructions | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 844.00 | 7 055.00 | 1 788.00 | 8 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 716.00 | 268 539.00 | 35 177.00 | 303 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 732.00 | 282 125.00 | 461 606.00 | 743 732.00 |
BT Marchandises | 229 375.00 | | 229 375.00 | 229 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 337.00 | | 51 337.00 | 51 337.00 |
BZ Autres créances | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
CF Disponibilités | 128 290.00 | | 128 290.00 | 128 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 710.00 | | 438 710.00 | 438 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 442.00 | 282 125.00 | 900 317.00 | 1 182 442.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 150.00 | | | 402 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
DG Autres réserves | 162 803.00 | | | 162 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
DL TOTAL (I) | 653 216.00 | | | 653 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 363.00 | | | 78 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 344.00 | | | 137 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 101.00 | | | 247 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 317.00 | | | 900 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 821.00 | | | 168 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 250.00 | | 160.00 | 744 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 678.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 678.00 | 6 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678.00 | 743 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 091.00 | | | 319 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 159.00 | | 160.00 | 7 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 101.00 | 28 024.00 | | 254 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 101.00 | 28 024.00 | | 254 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 345.00 | 137 345.00 | | 137 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
UX Autres créances clients | 51 337.00 | | | 51 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 280.00 | | | 78 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
VP Divers | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 610.00 | 81 045.00 | 6 565.00 | 87 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 101.00 | 168 821.00 | | 247 101.00 |