| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
AP Constructions | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 844.00 | 8 022.00 | 822.00 | 8 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 565.00 | 274 273.00 | 4 291.00 | 278 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 580.00 | 288 826.00 | 429 754.00 | 718 580.00 |
BT Marchandises | 242 437.00 | | 242 437.00 | 242 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
BZ Autres créances | 44 496.00 | | 44 496.00 | 44 496.00 |
CF Disponibilités | 148 432.00 | | 148 432.00 | 148 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 241.00 | | 474 241.00 | 474 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 822.00 | 288 826.00 | 903 995.00 | 1 192 822.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 150.00 | | | 402 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
DG Autres réserves | 189 805.00 | | | 189 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 648.00 | | | 90 648.00 |
DL TOTAL (I) | 722 819.00 | | | 722 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 988.00 | | | 115 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 176.00 | | | 181 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 995.00 | | | 903 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 176.00 | | | 181 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 732.00 | | 1 319.00 | 743 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 471.00 | 718 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 471.00 | 293 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 091.00 | | 1 319.00 | 319 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 149.00 | 5 149.00 | 26 471.00 | 310 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 149.00 | 5 149.00 | 26 471.00 | 310 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 989.00 | 115 989.00 | | 115 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
UX Autres créances clients | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 937.00 | 83 372.00 | 6 565.00 | 89 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 176.00 | 181 176.00 | | 181 176.00 |