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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
AP Constructions | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 478.00 | 271 475.00 | 21 002.00 | 292 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 932.00 | 281 694.00 | 441 238.00 | 722 932.00 |
BT Marchandises | 218 309.00 | | 218 309.00 | 218 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
BZ Autres créances | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CF Disponibilités | 421 329.00 | | 421 329.00 | 421 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 468.00 | | 685 468.00 | 685 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 401.00 | 281 694.00 | 1 126 707.00 | 1 408 401.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 150.00 | | | 402 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
DG Autres réserves | 259 317.00 | | | 259 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 816.00 | | | 174 816.00 |
DL TOTAL (I) | 876 499.00 | | | 876 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 753.00 | | | 122 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 675.00 | | | 99 675.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 208.00 | | | 250 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 707.00 | | | 1 126 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 208.00 | | | 250 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 632.00 | | 14 184.00 | 729 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 404.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 404.00 | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 884.00 | 722 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 480.00 | 302 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 992.00 | | 14 184.00 | 302 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 064.00 | 4 421.00 | 13 791.00 | 291 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 064.00 | 4 421.00 | 13 791.00 | 291 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 753.00 | 122 753.00 | | 122 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 675.00 | 99 675.00 | | 99 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 990.00 | 45 830.00 | 2 160.00 | 47 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 208.00 | 250 208.00 | | 250 208.00 |