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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
AP Constructions | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 913.00 | 277 437.00 | 53 475.00 | 330 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 367.00 | 287 655.00 | 473 712.00 | 761 367.00 |
BT Marchandises | 235 348.00 | | 235 348.00 | 235 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 583.00 | | 53 583.00 | 53 583.00 |
BZ Autres créances | 208 491.00 | | 208 491.00 | 208 491.00 |
CF Disponibilités | 224 081.00 | | 224 081.00 | 224 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 613.00 | | 721 613.00 | 721 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 981.00 | 287 655.00 | 1 195 325.00 | 1 482 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 150.00 | | | 402 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
DG Autres réserves | 434 133.00 | | | 434 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 825.00 | | | 135 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 324.00 | | | 1 012 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 995.00 | | | 113 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 001.00 | | | 183 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 325.00 | | | 1 195 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 001.00 | | | 183 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 761 367.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 287 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 287 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 995.00 | 113 995.00 | | 113 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 583.00 | 53 583.00 | | 53 583.00 |
VB T. V. A. | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VC Groupe et associés | 144 979.00 | 144 979.00 | | 144 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VI Groupe et associés | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 343.00 | 264 343.00 | | 264 343.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 001.00 | 183 001.00 | | 183 001.00 |