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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 076.00 | 3 509.00 | 7 566.00 | 11 076.00 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 102 300.00 | 48 593.00 | 53 707.00 | 102 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 466.00 | 9 202.00 | 1 264.00 | 10 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 791.00 | 39 578.00 | 21 213.00 | 60 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 891.00 | 5 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 026.00 | 100 882.00 | 134 144.00 | 235 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 433.00 | | 43 433.00 | 43 433.00 |
BT Marchandises | 129 039.00 | | 129 039.00 | 129 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 783.00 | 1 819.00 | 96 963.00 | 98 783.00 |
BZ Autres créances | 52 681.00 | | 52 681.00 | 52 681.00 |
CF Disponibilités | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 530.00 | 1 819.00 | 327 710.00 | 329 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 557.00 | 102 702.00 | 461 855.00 | 564 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 835.00 | 92 129.00 | | 100 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 709.00 | 8 706.00 | | 19 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 042.00 | 12 650.00 | | 10 042.00 |
DL TOTAL (I) | 138 837.00 | 121 736.00 | | 138 837.00 |
DN Avances conditionnées | | 940.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 940.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 823.00 | 78 292.00 | | 116 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 773.00 | 47 056.00 | | 25 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 722.00 | 62 011.00 | | 117 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 908.00 | 39 432.00 | | 47 908.00 |
EA Autres dettes | 14 790.00 | 4 984.00 | | 14 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 017.00 | 231 778.00 | | 323 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 855.00 | 354 455.00 | | 461 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 850.00 | 199 630.00 | | 293 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 863.00 | 30 042.00 | | 67 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 213.00 | | 643 213.00 | 643 213.00 |
FG Production vendue services | 279 796.00 | | 279 796.00 | 279 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 010.00 | | 923 010.00 | 923 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 819.00 | |
GE Autres charges | | | 10 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 608.00 | 2 854.00 | | 2 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 648.00 | 2 854.00 | | 2 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -25.00 | 195.00 | | -25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -25.00 | 195.00 | | -25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 673.00 | 2 659.00 | | 2 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 509.00 | 814 766.00 | | 948 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 799.00 | 806 060.00 | | 928 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 709.00 | 8 706.00 | | 19 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 612.00 | | | 208 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 576.00 | | | 47 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 144.00 | | | 155 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 141.00 | 14 308.00 | | 86 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 065.00 | 14 308.00 | | 83 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 652.00 | 1 820.00 | 9 652.00 | 9 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 652.00 | 1 820.00 | 9 652.00 | 9 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 652.00 | 1 820.00 | 9 652.00 | 9 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 820.00 | 9 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 722.00 | 117 722.00 | | 117 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
UX Autres créances clients | 98 784.00 | | | 98 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 823.00 | 87 656.00 | 27 305.00 | 116 823.00 |
VI Groupe et associés | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 568.00 | 155 676.00 | 5 892.00 | 161 568.00 |
VW T.V.A. | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 018.00 | 293 851.00 | 27 305.00 | 323 018.00 |