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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 105 961.00 | 95 363.00 | 10 598.00 | 105 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 811.00 | 11 711.00 | 1 099.00 | 12 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 082.00 | 53 348.00 | 8 734.00 | 62 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 180.00 | 169 464.00 | 69 716.00 | 239 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 666.00 | 1 320.00 | 106 345.00 | 107 666.00 |
BT Marchandises | 276 136.00 | 1 894.00 | 274 242.00 | 276 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 558.00 | 15 624.00 | 132 934.00 | 148 558.00 |
BZ Autres créances | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
CF Disponibilités | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 650.00 | 18 838.00 | 555 811.00 | 574 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 830.00 | 188 303.00 | 625 527.00 | 813 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 555.00 | 73 991.00 | | 84 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 271.00 | 10 563.00 | | 7 271.00 |
DL TOTAL (I) | 100 076.00 | 92 805.00 | | 100 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 951.00 | 131 955.00 | | 140 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 120.00 | 1 275.00 | | 21 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 911.00 | 192 236.00 | | 245 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 165.00 | 74 577.00 | | 59 165.00 |
EA Autres dettes | 58 211.00 | 11 948.00 | | 58 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 450.00 | 412 082.00 | | 525 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 527.00 | 504 887.00 | | 625 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 371.00 | 321 779.00 | | 410 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | 436.00 | | 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 328.00 | | 2 102.00 | 237 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 4 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 239 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 541.00 | | | 53 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 754.00 | | 2 102.00 | 178 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 270.00 | 6 194.00 | | 163 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 229.00 | 6 194.00 | | 154 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
6T Sur comptes clients | 15 782.00 | 54.00 | 211.00 | 15 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 996.00 | 54.00 | 211.00 | 18 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 996.00 | 54.00 | 211.00 | 18 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54.00 | 211.00 | |