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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 105 961.00 | 92 086.00 | 13 874.00 | 105 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 811.00 | 11 242.00 | 1 568.00 | 12 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 980.00 | 50 899.00 | 9 081.00 | 59 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 328.00 | 163 270.00 | 74 057.00 | 237 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 537.00 | 1 320.00 | 92 217.00 | 93 537.00 |
BT Marchandises | 185 668.00 | 1 894.00 | 183 774.00 | 185 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 283.00 | 15 781.00 | 121 501.00 | 137 283.00 |
BZ Autres créances | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
CF Disponibilités | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 826.00 | 18 996.00 | 430 829.00 | 449 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 154.00 | 182 266.00 | 504 887.00 | 687 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 991.00 | 85 731.00 | | 73 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 563.00 | -11 740.00 | | 10 563.00 |
DL TOTAL (I) | 92 805.00 | 82 241.00 | | 92 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 955.00 | 156 956.00 | | 131 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 216.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 275.00 | 3 808.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 236.00 | 154 583.00 | | 192 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 577.00 | 61 891.00 | | 74 577.00 |
EA Autres dettes | 11 948.00 | 28 842.00 | | 11 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 082.00 | 406 298.00 | | 412 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 887.00 | 488 540.00 | | 504 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 779.00 | 381 453.00 | | 321 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | 470.00 | | 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 328.00 | | | 237 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 541.00 | | | 53 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 754.00 | | | 178 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 602.00 | 6 463.00 | | 155 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 766.00 | 6 463.00 | | 147 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 320.00 | 1 894.00 | | 1 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 914.00 | 11 868.00 | | 3 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 234.00 | 13 762.00 | | 5 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 234.00 | 13 762.00 | | 5 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 237.00 | 192 237.00 | | 192 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
UX Autres créances clients | 137 284.00 | 137 284.00 | | 137 284.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 955.00 | 41 652.00 | 90 303.00 | 131 955.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 813.00 | 163 779.00 | 5 034.00 | 168 813.00 |
VW T.V.A. | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 809.00 | 320 506.00 | 90 303.00 | 410 809.00 |